出纳工作职责怎么写及范文

出纳工作职责范文：

出纳作为企业财务管理体系中的一员，承担着重要的财务管理职责和角色。下面以出纳工作职责为中心，详细阐述出纳的工作内容和职责。

一、现金管理

1. 现金收付核对：负责接收和付出企业现金，确保收付的准确性，核对相关单据、票据和交易凭证。

2. 现金盘点和清点：定期对现金进行盘点和清点，确保帐面现金与实际现金数量一致，及时发现和纠正差错。

3. 现金存储和保管：负责对现金的安全存储和保管，确保现金的安全和完整。

二、银行业务处理

1. 银行存款管理：负责企业银行账户的开立、销户、存取款等操作，及时查询账户余额，确保账户资金的安全和充足。

2. 支票和转账管理：负责企业支票的签发和兑付、票据的背书处理，以及转账业务的办理和核对。

3. 预付账款管理：负责企业预付账款的核对、付款和跟踪，确保及时收回预付款项。

4. 贷款和利息管理：负责企业贷款和利息的还款、核算和记录。

三、财务报表和账务处理

1. 收支记录和分类：负责对企业的收入和支出进行记录和分类，按照财务规定进行核算和报表填写。

2. 财务凭证的审核和登记：负责对企业的财务凭证进行审核、登记和归档，确保凭证的合规性和准确性。

3. 账务核对和调整：负责对企业账簿进行定期核对，及时发现和纠正账务差错，保证财务数据的正确性和完整性。

4. 报表填写和报送：负责按照财务要求填写各种财务报表并及时报送给上级部门或相关方。

四、财务审计和税务管理

1. 财务审计配合：负责配合财务审计工作，提供相关财务数据和资料，并协助完成审计事项。

2. 税务申报和会计核算：负责企业的税务申报工作和会计核算，确保企业按时、正确地履行税务义务。

五、沟通与协调

1. 与其他部门的协调：负责与其他部门的沟通与协调，协助解决财务管理方面的问题和矛盾。

2. 与银行等外部机构的联系：负责与银行、税务机关等外部机构的联系和沟通，处理相关事务和资料。

以上所述，仅为出纳工作的基本职责和工作内容，具体的工作要求可能会因不同企业的规模和特殊情况而有所差异。作为一名出纳，应保持敬业精神和责任心，始终坚守职业操守，确保财务管理的准确、规范和安全性。

本页网址:

https://www.0519news.com/guizhangzhidu/guanlizhidu/662646.html