出纳年度工作总结及工作计划

出纳年度工作总结及工作计划 篇一

一:工作总结

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距

阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患 于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照xxx或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营 进行时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释.所以这方面的工作距领导的要求还相差太远.

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团xxx财务管理部下发了<<大华集团财务管理制度>>以及组织我们学习了财政部<<会计工作基础规范>>,对我们的会计工作提出了具体的要求.但在实际工作中 还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难.

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点.

第四.缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与 其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和xxx领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作 有时很被动.

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

1. 在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他xxx做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的 综合管理能力.积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、工作,按照集团xxx要求,认真做好财务计划工作.在日常 工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化.在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,查找原因, 根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验.

2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财 政部<<会计工作基础规范>>和<<大华集团财务管理制度>>的要求,做好日常会计核算工作.只有按照<<工作规范>>、<<财务制度>>做好日常会计核算工作,做好财务 工作的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务及决策依据.也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城xxx也能尽早获得 这一荣誉.

3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用.

4. 不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作.所以在平 时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理.

5. 加强内、外部的沟通,搜集有关信息在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时 期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息.对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合 法经营做好参谋.

除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

首先,从集团外部请老师,针对我们工作同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平.另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享.

其次,对于xxx财务制度,是否能够也给项目xxx的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难.

最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作.

出纳年度工作总结及工作计划 篇二

转眼间,20xx年就过去了.展望未来,我对今后的工作充满了信心和期望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的状况总结如下:

看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始.我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在各级领导和同事的帮忙指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本状况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与"专业人"之间的距离.部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本.一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧.

出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到职工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工.

一、主要经验和收获

1、只有摆正自我的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位.

2、只有主动融入入群众,处理好各方面的关系,才能在新的环境中持续好的工作状态;

3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

5、只有持续心态平和,"取人之长、补己之短",才能不断提高、取得进步.

二、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始.我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自我岗位的价值,同时也为自我的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依据,用心控费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系.

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果.

3、用心参预,配合管理处开拓新的经济增长点.

以上是我对自我工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正.在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自我的专业知识和业务潜力,以新形象,新面貌,为xxx的辉煌发展而努力奋斗.

附加篇:餐饮出纳工作总结

自xx月我进入餐厅财务担当出纳工作以来,我虚心学习新的'专业知识,积极配合业务部门的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态承担起工作职责.

首先,在xxx和部门领导的支持和帮助下,推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范.在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较快地熟悉工作环境.

其次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责,过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下,不断改善工作方式方法,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理.

2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作.

4、坚持财务手续,严格审核（完全依据审批权限给予支付）,对不符手续的凭证不付款.

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作.

二、阶段性工作:

1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调.

2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则.

三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正.

2、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率.对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强问题、解决问题的能力.

综上所述.在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报.我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则.作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法.只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行.

附加篇:餐饮出纳工作总结

20xx年我xxx各部门都取得了可喜的成就作为xxx出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在流感期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务:在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、流感期间日常工作

⒈与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作.

⒉清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作.

⒊核对保险名单,与保险xxx办理好交接手续,完成对我xxx职工的意外伤害险的投保工作.

⒋做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门.

二、:其他工作

⒈迎接xxx评估,原创:准备所需财务相关材料,及时送交办公室.

⒉迎接审计部门对我xxx帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅.

按照xxx部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

三、在本年度出纳工作中

⒈严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理.

⒉及时收回xxx各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金.

⒊根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费.

⒋坚持财务手续,严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）,对不符手续的发票不付款.

出纳年度工作总结及工作计划 篇三

两个月的试用期已经过了,对出纳的工作也比较熟悉,也能胜任这份工作.以前在会计事务所做业务助理的时候,对出纳的工作比较了解.此外,在这两个月中,在xx的领导下,我的工作总结如下:

第一,当一个人面对一个新的城市,一份新的工作,一切都会是一个新的开始.从陌生到熟悉,再到精通,有一个过程.万事开头难.良好的心态——开放积极的心态是做好所有工作的基础.前几天是关键,所以我努力调整心态去适应新的环境,迎接新的工作挑战.

第二,在此期间,我在财务和后台做了以下具体工作.

1、严格按照财务制度要求,办理费用报销、现金、支票收付等业务.

2、每月第八个工作日,按时支付本单位职工工资.

3、及时登记现金和银行存款日记账.月底准备出纳报告.

4、填写纳税申报表.

5、完成财务总监分配的工作.

经过两个月的试用期,我在工作中取得了一些成绩.出纳的工作看似简单,做起来却很难.以前的工作经历对我的新工作有帮助,但很多事情需要重新认识和认识.学习和实践应该结合起来产生效果.取得这样的成绩,离不开单位领导耐心的教导和无形的榜样,离不开xxx同事的关心和支持.

第三,做好出纳工作绝不能用"容易"来形容.这绝不是一个"小技巧".是经济工作的第一线,财务收支的门户,在xxx经营管理中占有重要地位.作为一名合格的出纳,必须满足以下基本要求:

1.学习、理解和掌握政策、法规和xxx制度,不断提高自身业务水平和知识技能.

2.学会制定岗位内部控制制度,发挥财务控制和监督作用.

3.收银员应遵守良好的职业道德.

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种,既要内部保管分工、各司其职,又要相互约束.

5.良好的沟通能力.特别是与工商、税务、社保等单位的外联和沟通能力.

当然,在今后的工作中,除了遵守以上四个基本点外,我还会继续学习国家颁布的新的财务法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和xxx未来的工作.

以上是我两个月工作的经验和总结.在今后的工作和学习中,我将不懈努力和奋斗,与时俱进,做好本职工作,与xxx发展同步.同时感谢xxx领导和同事对我工作和生活的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓励.我真诚地感谢你!

出纳年度工作总结及工作计划 篇四

在本年度的工作当中,作为银行的财务出纳,在一年的工作中认真履行好自己的岗位职责,较好的完成了银行会计出纳部分配的各项工作任务.现将本年度个人工作情况总结如下:

今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握.

在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用.

以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和银行的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和我行全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼.

回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:

1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等.

2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透.

3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强.

以上就是本年度个人工作总结,不当之处还请上级领导批评指正.

出纳年度工作总结及工作计划 篇五

20xx年来,我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务.由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,全年的工作总结如下:

一、20xx年顺利完成的工作

1、以认真的态度用心参加xx市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护.

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送.完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳.

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档.

二、20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事.

2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强思想和品德修养.

3、不断改善学习方法,讲求学习效果,"在工作中学习,在学习中工作",坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高.

4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作.

三、20xx年中仍然存在的不足

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果.

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度.

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高.

20xx年严格履行出纳岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自我的意见和推荐,为领导决策带给准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益.总结经验,建立健全良好的工作机制.

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代的发展的步伐.

作为出纳兼文员,在xx分xxx和xxx筹建处财务资产部的直接领导和指导下,在xx县分xxx各位员工的大力支持下,我主要做了以下几个方面的工作:

一、立足本职岗位,做好票据审核、整理和报销工作

从本年度一月到八月末,xx分xxx相继换了三任分xxx总经理,由于每个经理的工作方法不同,也给财务票据报销工作带来一些难度,在这种情况下,我主动和筹建处财务资产部和x经理进行多次沟通,及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求,及时了解掌握财务核算目标,依据财务目标审核票据,主动为分xxx经济活动提供经济数据.

在票据审核上,严格遵守集团xxx的相关财务规定和票据报销实施细则,严格执行"一支笔"批钱和各项财务制度,严格依据规定审核各种票据,确保了票据的合理、合法,如实反映出企业的正常经营活动.并及时督促提醒员工上报相关票据,及时将审核的票据上报筹建处领导签字,保证了回款及时,为企业正常经营活动提供了经济保障.

二、着眼全局,做好与上管部门的衔接、沟通与办理

由于xxx筹建处资产财务部距离xxx较远,往来xx办理业务极不方便,在这种客观情况下,在资产财务部需要办理业务的情况下,积极跑银行,查询银行票据;去税务,缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门,进行了<<营业执照>>、<<组织代码证>>、<<贷款卡>>年检,保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行.

三、全力做好综合管理工作,做好日常工作材料上报工作

目前,xx办公室除了两位经理外,办公室就我一个人,在这种情况下,日常办公室工作落在了我的身上,积极落实领导交办的各种上报材料,积极编写分xxx周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务.努力做好员工的日常考核和出勤考核工作,努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度,积极为分xxx领导开展日常生产经营工作做好参谋.

回顾八月份工作,全身心努力付出,得到筹建处财务资产部和有关领导的认可,给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到xx员工的大力支持,给我以后工作增加无限快乐,虽说工作取得了一些进步,这一切都主要归功于筹建处和分xxx领导决策有方,归功于筹建处和分xxx同事的大力支持,有了团队的大力配合、大力支持,才有了我今天工作的顺利开展.在此,由衷感谢各位同行的真心支持,愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来.

出纳年度工作总结及工作计划 篇六

1.严格按照xxx的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支.

2.按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入xxx指定账户, 同时与总部出纳进行核实.

3.严格保证现金的安全,及时收回xxx各项收入,防止收付差错.对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行.

4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关和空白收据及发票.

5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款.

6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作.

7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结.每天核对现金日记账与总账.

8.配合主管会计做好各种账务处理,保守xxx秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表.

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作.

出纳年度工作总结及工作计划 篇七

我们规范了各门店电脑操作流程,相应了各种管理制度,并汇编成<<关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定>>的`制度来进行规范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管.毛利、经办人及收款时间)后,组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给xxx造成损失;所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元.

销售环节管理

要求各门店按xxx销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法,门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科,凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点,检查是否存在短款、挪用销货款等现象.由于我们平时检查力度较大,至今未发现有门店挪用销货款现象.及时与业务部门搞好沟通工作.

每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通会议,对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决,对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答.在沟通会议上,指出门店管理薄弱环节并严格按xxx的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作.

对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定促销活动,活动结束后电脑自动生成退补单扣收.

出纳年度工作总结及工作计划 篇八

各位领导、各位同事:

大家好!

转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年.回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:

　一、主要工作情况

作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

　1、现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性.

　2、银行业务

日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销.在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐.

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