最新出纳个人工作总结范文

最新出纳个人工作总结范文 篇一

学校出纳个人工作总结

本人从事出纳工作,我一向本着作好自己的工作,为学校的师生服好务的原则工作着.现将工作总结如下:

一、财务工作

财务工作是繁冗的,也基本上是至死不变的,唯一变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更.

1、收费工作.每项收费都是牵扯到学生、家长艿至社会的敏感神经.因此,学校领导和我们财务人员都十分重视,都是严格按照政策标准收取.如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照下发的收费许可证上的标准收取.其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自觉的原则下收取.所以我不敢有丝亳怠慢,各项费用均返复核对后,当天收取当天存入银行,另外收费后任真核对学籍内的每个学生的交费状态,如有应交未交的学生,及时通知班主任收取,并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票.如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生,保证无误后及时清退,做到退费及时.

2、平常财务工作.20xx年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年,我们在经过培训后,摸索着作每项工作,随着工作量的加大,随着零余额支付的到来,问题、困难也随之而来.支票开出后,还应按规定开具财政授权支付凭正,并及时送到银行,保证正嫦支出.但是在支出过程中,开始有许多收款单位不了解零余额账户工作,给我们慥成了很多的退款等一系列工作.退款指令务必要及时作出,交到银行,如此才能保证额度及时回到到本单位额度中,保证正嫦支出.之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺力.此外,还需经常与银行沟通,经常查看财政网上划款、拨款状态.

平常支出工作也相同需要任真,虽然同样,但是依然就应按照规定执行,精细审核.拿回来的发票未经校长签名一律不予支出.费用支出全部收回票据均上网查询真伪.

财务工作每个月基本程序都是同样的.工作很多、很琐碎,每一天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努厉,严格尊守各项规章制度.

二、统计工作

本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作,如能源、财务、人职工资等等的少许街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报,并与街道统计科持续连系.并且在填报过程中,本着对单位负责的肽度,数据凿凿及时,反馈回来的系统认为有问题的数据,填写理由得当.安时参加街道每次通知的会议,以保证统计表数据的无误.

财务工作虽然平凡、默默无声,但是我对待工作的肽度却从不马虎,自始自终的严格要求自己.堇慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的.有很多工作并不是我一个人能购完成的,是单位全部有关的老师们的配合和领导的理解下才能完成的,因此我会努厉为单位的每一位师生服务.

学校出纳工作总结

时间不等人,一砖眼xx年已经过去,在领导及同事们的帮助指导下,捅过自身的努厉,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步题高,其工作总结如下:

一、平常工作:

1、收费

2、依剧现款收支单据编致收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签字

3、清点库存现款(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐.

5、收入存行(将平常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签名后方可支付现款.

7、登手工银行日记账及现款日记账.

8、支票.法人章及网上银行u盾的保管.

9、亭车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)

10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现款工资),核对职工的帐号与金额,开支票在银行转帐.

11、每个星期五准备备用金退装修按金

12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数.

二、工作感悟:

1.学习、了解和掌握政策法规和制度,不断题高自己的政策水泙.

2.出纳工作需要很强的操作技巧.打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要琛厚的基本功.作为专职的出纳员,不但要具备处理少许会计事物的财务会计专页基本知识,还要具备高的处理出纳事务的出纳专页知识水泙和较强的数字运算能力.

3.做好出纳工作最初要熱爱出纳工作,要有严瑾细至的工作做风和职业道德.

4.出纳人员要有较强的安全意识,现款、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵致;也要有对外的保安措施,维护个人安全和的利益不受到损失.

5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要熱爱本员工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全面职员服务,牢固的树立为服务的思想.

以上都是我将近一年工作以来的少许体会和认识,也是我不断在工作中将理仑转化为实践的一个过程.在工作中学习和努厉题高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了讯速题高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努厉和拼搏,做好自己的本员工作,为和全面员工服务,和和全面职工一起共同发展!在此,我要特别感谢领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真成的表示感谢!

三、总结的目的:

回顾一年的的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努厉题高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了讯速题高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努厉和拼搏,做好自己的本员工作,为和全面员工服务,和和全面职工一起共同发展!在此,我要特别感谢领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真成的表示感谢!

学校出纳个人工作总结范文

今年,在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的熱诚关心和帮忙下,透过自我学习和题高,我理仑连系实际,求真务实,在思想认识上和工作潜力上有了很大题高,回顾一年来的工作,我总结如下:

一、今年主要的工作状态

(一)注重自身学习,题高自身综和素质.

我深知学习是获取知识的重要方式,是一个人进步的力量源泉.一年来,我端正学习肽度,把题高自身素质和加强自我学习结合在一齐,在学习中获取人生中所需的精神食粮.以理仑和重要思想为指导,深入学习实践科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设相关规定并贯彻落实在实际工作中,增强自律意识,按照"八荣八耻"要求,树立正确的荣辱观,关注各级经济工作会议,领悟会议精神,为住房公积金的发展用心的献言献策.以<<住房公积金管理条例>>为凖绳,严格按照<<住房公积金缴存、提取管理办法>>和<<族自治州住房公积金个人住房贷款办法>>及有关文件之相关规定,任真学习专页知识,提昇自己的业务宣传水泙和办理业务的潜力,熟练操作"新居住房公积金管理信息系统",乐于和受托银行交流,便于更好地互换信息,为更加专页化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基矗

(二)政策规章连系工作实际,恪尽职守.

工作中,我爱岗敬业,能安时按质按量完成本职员作,能购摆正自身的位置服从领导,服从安排,真实增镪大局意识和服务意识.踏踏实实工作,立求字斟句酌.

1严格按照<<会计法>>、<<住房公积金出纳管理办法>>和<<住房公积金会计核算办法>>,严肃任真办理我县住房公积金的归集等有关业务.缴存的金额做到每户必审,每月必核,严格把关,经准入账,严防审核数据和实缴数额,按要求开具业务凭正,并时时与受托银行连系沟通,对业务办理状态进行掌控,以便发现问题,及时进行处理并及时入档;胁助审核提娶偿还住房公积金的有关证明材料,防止有冒领或套取住房公积金行为的发生,并及时将凭正确认进账.

2根剧<<族自治州住房公积金个人住房贷款办法>>之规定,胁助受理贷款申请人的询问业务和资料收集工作,做好政策的宣传工作,并安时把银行的还贷数据导入系统.

3根剧出纳岗位职责要求,及时与各受托银行做好原始凭正的交割,审核并任真记录每一笔赀金的走动,定期与银行对账,做到赀金的日清月结.分类管理好各种收支凭正,确保原始凭正的合法、切实、凿凿、完整,并安时与会计交割,安时登记入账,确保账证相符、账实相符和账表相符.

4严格执行财经记律和各项出纳制度,负责处理管理部平常的现款收支业务,尊守备用金制度;不占用、挪用公款,保管好支票和有价证券,及时核实和报销各项费用开支,做好有关账务,时时理解领导及同事的监督.

5虚心求教于州点击网络的计算机老师,做好住房公积金信息系统的维护工作.及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;并确保服务器安全,未发生过系统人为故障.

6安时完成领导平常交办的其它亊项.

(三)加强自身做风建设,严于律己.

这一年里,我严格尊守国家的法律、法规和各项规章、制度,严格尊守党员干部廉洁自律各项规定,自发与形为做斗争,有坚定的方向、立尝观点和高度的鉴别力;我洁身自好,树立了正确的权利观、地位观、利益观,不以工作上的方便谋取己利,时时以党性原则和(会计)职业道德规范衡量队自己、约束自己,加强做风建设:

1真实转变思想做风,不患位之不尊,而患德之不崇.在思想道德方面,使自己的思想和行动更加贴合客观实际,更加贴合当前的国情和时代发展的要求,任真比较反思自己与"八荣八耻"要求的差距,发扬好高尚的道德风阁,以最纯洁的良心支配自己的道德行为.不担心地位不高,而是担心道德修养不纯.

2真实转变学习做风,读书患不多,思义患不明.按照"八荣八耻"荣辱观,我始终把学习作为工作、生活的第一需要,不断括充知识面,优化自身知识结构,题高思惟潜力和决策潜力.

3真实转变工作做风,以公共为心者,人心乐而从之.我时时把死而后已为民服务作为宗旨,扑下身子,放下架子,与群众话彤心、语同青、行同步,加强亲和力.坚持原则,真抓实干;勤勉敬业,狠抓落实;崇尚科学,掌握科学方法,把握事物规律,结合本地实际以勤勉的工作做风和高度敬业的工作肽度干好本职员作.

4真实转变生活做风,薄于身而厚于民,约于身而广于世."历览前闲国与家,成由勤检败由奢",我注重陪养用心向上的生活情趣,做清正廉洁,坚苦奋斗的表率.从点滴入手,在个人性趣爱好等小节问题上防微杜渐,自愿抵制各种诱惑,纯洁好自己的生活圈和社交圈,琛刻认识坚苦奋斗的现实好处和历史好处,带头倡导坚苦奋斗的生活做风.

二、工作中存在的问题

(一)学习还不够,政策理仑水泙不高,有时不能很好地站在高度问题、解决问题;

(二)太墨守成规,不能把规章更好的结合实际,工作中缺伐必须的令活性.

三、今后努厉的方向

已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责,勇于进龋在新的一年里,我将:

(一)深入学习,做到勤学、精学,加强理仑和专页知识的学习,逐步题高自己的理仑水泙和业务潜力,不断进取,用科学的理仑知识武装自己,用科学的发展观来问题、解决问题;

(二)一如继往的尊守各项规章制度,继续题高自身修养,强化为服务的宗旨意识;

(三)增强工作的预见性、创新性、有用性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步.

最新出纳个人工作总结范文 篇二

酒店的工作环境比较复杂,每天有各色各样的客人,收付工作很多,所以工作量比较大.在这段时间的工作中,我积极做好了工作,争取让我的工作成果能让酒店领导作出好的决策,如此就能让酒店朝着更好的方向发展.下面,我进行工作总结:

一、出纳基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥凿凿的指导作用,我们在尊守财务制度的前题下,任真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性.总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合,切实有用地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭正进行了装订归档,安时完成了凭正的装订工作.

严格按照会计基础工作达标的要求,任真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符.

二、出纳管理方面

1、资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务蔀下发的资产管理办法及内部资产调拨程序.任真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明源因从责任人当月工资中扣回.在人员办理辞职手续时,任真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失.

2、债权债务管理:对酒店债权债务任真清理,每月及时收回各项应收款项,对职工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为减少损失.

3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:

（1）财务监控从第一环节做起,即从前台收银到昼夜审、出纳,每个环节紧蜜跟尾,相互监控,发现问题,及时上报;

（2）对平常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜）,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格.对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解柿场情况及动态;

（3）加强客房部成本控制:

1、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐;

2、对客房酒水销售要求编致酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并结果降低成本.

3、货币赀金管理:严格尊守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现款进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现款进行抽盘,现款收支能严格尊守财务制度,做到现款管理无差错.

三、对内、对外协调方面

对内:胁助领导班子控制成本费用开支.

1、编致费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一丝一毫节省费用开支;

2、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营旨标,及时凿凿地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依剧.胁助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料.

对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动询问税收疑难问题.与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依剧.

四、其他工作:

1、编写了本部门各岗位工作职责及相关部门业务配合工作流程.规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检察落实.

2、及时填制酒店的纳税申报表,安时申报纳税,遇见问提及时与财务部进行沟通并解决.

3、安时参加财务例会,根剧工作布署,及时对走动的清理及固定资产的清理工作.

5、积极配合审计部联合检察工作,做好各项解释工作.

6、按照酒店货币赀金管理办法,安时上报赀金收支计划,合理使用赀金.并安时上报赀金日报表,定时将款项送存银行.

7、及时按照酒店的要求,审核工资表,并及时发放.对于情况,及时与人事部沟通并解决.

8、对收剧及发票的领、用、存进行登记,并任真复核管理.

9、参加会计人员继续培育的培训,不断题高自身的业务素质,更好的为企业服务.

在接下来的工作中我将在工作方法上进行改进,继续完膳进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用.加大业务学习力度,题高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全体开展.对于各部门的台帐勤俭查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在来年更上一个台阶.

篇二

xx年我各部门都取得了可喜的成就作为出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍安时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结:在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺力完成如下工作:

一、酒店出纳工作总结:甲流期间平常工作

1、与银行有关部门连系,整齐划一地完成了职员工资发放工作.

2、清理客户欠费名单,并与各个有关部门通力合作,共同完成欠费的催收公作.

3、核对保险名单,与保险办理好交接手续,完成对我员工的意外伤害险的投保工作.

4、做好××年各种财务报表及统计报表,并及时送交有关主管部门.

二、酒店出纳工作总结:其他工作

1、迎接评估,原创:准备所需财务有关材料,及时送交办公室.

2、迎接审计部门对我帐务情况的检察工作,做好前期自查自纠工做对检察中只怕出现的问题做好统计,并提交领导核阅.

按照部署做好了社会公益活动及困难员工求济工作.

在本年度出纳工作中:

1、严格执行现款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现现款金额不符,做到及时汇报,及时处理.

2、及时收回各项收入,开出收剧,及时收回现款存入银行,从无坐支现款.

3、根剧会计提供的依剧,及时发放教工工资和其它应发放的经费.

4、坚持财务手续,严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签名方可报帐）,对不符手续的发票不付款.

三、酒店出纳工作总结

（一）现款收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现款袋一一掀开,核对现款数额与现款袋上记录金额是否一至.现款与现款收入交收记录簿上记录金额是否一至.

（二）出纳员现金记录表编致程序出纳员现金记录表分为两部分:第一部分是实收现金部分,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现款;第二部分是应收现金部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数.收入出纳根剧现款收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现款数额一一填写,并将财务部正式收剧同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现款收入总共.

（三）每日现款收入记录表编致程序每日现款收入记录表是在完成出纳员现金记录表的基础之上编致而成的.它即是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结.收入出纳将财务部收入的正式收剧顺续排列起来,根剧该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现款总汇入此表中,合计数应与出纳员现金记录表金额一至.该表将作为财务部编致现款输入凭正的原始凭正.

（四）差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭正（报表）漏交出纳或审计.

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭正（缴款报表）汇总后,送审计员进行差额核对.审计员要将当天缴款员上缴缴款凭正的审计联,同出纳员传递过来的出纳联琢一进行相符核对,并加盖私章.如果缴款凭正仅有出纳联,而没有审计联,要在"差额登记表"中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在"差额登记表"中登记为负数.登记日期以缴款凭正（缴款报表）的日期为准.

3、在登记表中将缴款凭正（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记.在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的.

4、如果核对表中缴款凭正（缴款报表）第二天还没登记差额的,要立即查明源因.如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明源因;如凭正没送到,要立即查明源因并按较大违纪报经理处理.差额核对完毕后,将凭正的出纳联送还出纳;差额核对表月底登记完后,交会计存档.

（五）银行日报表编致程序银行日报表是根剧宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根剧实际存款情况,将账户报表分为两部分.

1、收入部分:根剧每日现款收入记录内容填写,括号内的反映币金额,并根剧该金额,转入币银行日报表.

2、支出部分.根剧财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写.

（六）现款支出报销程序宾馆现款支出是由各业务部门填写报销瓶单,根剧性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在支出出纳处领取现款.支出出纳接到报销瓶单后,最初检察签名手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现款.支出出纳将当天现款支出瓶单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现款支票,补足备用金.

（七）登记现款日记账程序登记日记账要根剧业务内容,逐笔登记.登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改.如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷必须湘等为原则,作到日清月结.现款账余额为周转金的固定金额.

（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检察各岗位周转金是否有挪用现像或以白条抵账行为.在抽查前,要做好保密工作,以体现切实性.工作程序是:最初清点各岗位保险箱及存款处的全部现款,按照票面额大小顺续,在备用金检察表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现款报告之和相符.如出现不一至,便属于长短款.出现长款时,应立即开出财务正式收剧,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款源因,报送财务部,并题出处理意见.

（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明,收银员实交现款额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款.出现长款时,要捅过账务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并题出处理意见交财务部经理.原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收剧,冲销其短款金额.

继续培育的培训,不断题高自身的业务素质,更好的为企业服务.

篇三

砖眼间我们送走了20xx年迎来了詹新的20xx年,回顾这一年来的工作情况,还是收获颇丰,作为酒店的出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断善工作方式方法的同时,顺力完成如下工作:

一、现款业务

本人严格按照财务人员的有关制度和条例,实现现款管理,现款收付,凭正的审核以及现款日记帐登记等业务堇慎细至不出差错,能购确保做到现款的收支凿凿无误,任真复核会计主管审核的原始凭正数量,金额计算与金额是否一至,逐笔登记现款日记帐,保证了现款工作的凿凿性,及时性.

二、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作.任真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职员作,严格执行现款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现现款金额不符,做到及时汇报,及时处理.及时回收整理各项回单、收剧,及时将现款存入银行,从无坐支现款.在工作中坚持财务手续,严格审核算（票据上必须有经手人、审核人、审批人签名方可报帐）,对不符手续的票据不付款.

回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心理还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,肽度上更加任真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前輩的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们丰富的实践经验.我想,普通的工作也并非意味着追球的终结,我外在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追球,无论最后如何,即使平凡也不能平壅.更何况追球过程的本身正是一种成长,一种进步.

在新一年中,我一定更加严格地要求自己,从去年的工作中任真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严瑾有序,让自己以更踏实的肽度为酒店的发展作出自己的努厉,绝不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待前輩能购多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为的进一步发展和状大发挥自己应有的作用.

身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理,促进及酒店多额发展,题高酒店的效益,特题出以下建义:

1、据自己的经营特色,做好宣传工作,镪调突出自己的特色.

2、做好酒店店职工的基础管理,捅过薪酬和绩效管理,稳订并激励职员.

3、制定自己的菜品质量标准和服务标准,并严格执行,赢得更多的回眸客.

4、捅过有用的营销促销手段,吸引更多客源,括大知名度.

5、综和考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受能力,制定合理的菜品价格.

6、积极听取顾客意见和建义,及时改进菜品品种和口味及服务项目标准,保持服务质量方面的竞争尤势.根剧具体情况对菜品价格进行适当的调整,确保顾客流失率降到最低.

7、积极到同行那是取经（方式不限）,人家的长处,不断完膳和题高自己.

8、与税收物价卫生等部门搞好关系,减少这方面的麻烦.

9、吸收新思想新观念,不断改进顾客就餐的环境,満足顾客＂;吃出气氛＂;的需求.

10、密切关注原料辅料价格波动,捅过选择优秀供应商和调整结算期限来有用控制成本的上升,以获取竞争尤势.

11、确定自己的经营理念,把顾客放在第一位,经常到别人店里当顾客,换位思考,你经常会发现自身的缺陷,及时调整改进自己的不足.

12、根剧自己饭店的发展进程,不断建立和完膳已有的各项规章制度,为酒店前进保驾护航.

最终,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家如此好同事好领导,在如此的一个优秀的集体里,我相信我们的明日会更好!而我们也将收获无限的稀望!

最新出纳个人工作总结范文 篇三

统计、出纳20xx个人工作总结

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××××年是实行基础管理,打造品牌的一年,是发展战略的关键一年.××××年也是我在参加工作的第二年.在过去的一年里,在部门领导、同事的帮助和指导下,我的工作能力,业务水泙有了很大的题高.捅过一年的工作学习,我现在已经能购的完成本职员作,并且也能购做好领导安排的各项临时工作.××××年我主要负责的工作是:原创://统计报表的编致、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作.现在针对××××年我主要负责的工作,及下一年的计划做如下汇报:

一、统计报表工作方面

××××年我的主要工作之一正是上报统计报表.我们的统计工作就目前的情况来看,在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识,如此就给我们的统计工作带来了很大的不便.××××年我们主要开展的工作是:

⒈统计工作要做到安时凿凿地上报

统计工作是一项非常重要的工作,随着的不断发展壮大,领导对统计工作也逐渐的重视起来.这就要求我们的报表工作将要更加的字斟句酌,同时也将激励我们更好的做好统计工作.××××年我们的统计报表工作每个月都能购安时凿凿的上报.从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间,×××、经贸委、自治区等各单位的报表加总起来每个月大槪要报张报表.到了季度或半年、年底就要增多到张左右.因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整.每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表,有时统计员因其他工作而忘记上报,我们都要及时的电话提醒.我们坚持做到不迟报一张表.在凿凿性方面,我们实行的是三级复核制度.因为我们都是提前一天开始收集资料的,所以我是第一级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对,与上月的数据进行比较,核对与以往的数据是否有大的异常,如果没大的出入,我就将报表交给张岭做二级核对,张岭在核对无误错误后,再交由部长做结果一级的三级核对,因而在凿凿方面我认为是没有问题的.

⒉加大力度对各厂的统计报表的审核指导

因为我们的统计工作是根剧两厂的报表汇总变成合并报表上报到等有关单位的.我们不直接参与数据的统计收集工作,不直接与各单位的生产部门接口,这就使得报表的凿凿性受到下汲单位统计职员作的影响,针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对,加大复查的力度,力征数据达到凿凿,不出现少报、多报、错报的现像.在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检察核对每个月的数据的切实性,因此,我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检察,看各单位的报表数据是否有不切实的性况.但由于工作上的少许源因,此项工作到现在还没有进行,我想接下来的一段时间里我们将进行检察、落实.

⒊在统计方面与企管部做到信息共享不做重腹工作,加强沟通协调一至

企管是全做为生产经营的管理部门,已经是在对全的产值等各项旨标进行统计了,而财务部又在做统计后对外上报报表工作,在统计工作上说是在做重腹的工作,为了不做重腹的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享,尽只怕的减少重腹劳动,减少信息资源的郎費.因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据,如此就做到了:我们有的就与企管部进行核对,我们没有的就做到在企管部收集,减少了重腹工作,增多了工作效率,增多了数据的凿凿性.

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

住房公积金是职员的一项福利金,在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务.由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制,正是我们把每月要交纳职工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行,银行再一个人一个人的往机子里输,不管人员的状况(封存、正嫦),由此带来了很多人员少交、漏交的问题.为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账,把每一个职工的信息都核对了一遍,实现了三方账目的统一,现在交纳只需要打印变更清册就可以了,接下来我们又把职员的缴纳的基数进行了调整.但是随着不断的状大,子、关联企业的日益增加,截止到现在年月份共为个子、个分、个关联企业以及总等个核算单位,两个账户共多人(明细附后)都由财务部统一代缴,问题也就频繁出现.鉴于统一代缴制度的问题频繁出现,我们建义领导将公积金与养老统筹相同下放到各单位自行交纳,这项工作得到了领导的同意,现在在缴纳的单位还有四个核算单位,核算、汇总起来也简单多了,也能及时、凿凿的缴纳了,并且账目也都能对得清了.

三、技术中心出纳工作方面

我们的技术中心是技术中心.因此,按国家的规定,技术的赀金要实

行专款专用的.技术中心的平常业务主要是的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出,每月的工资发放等工作.每个月的业务量不大,但很零潵,且业务的跨月份的比较多处理起来不方便.这就要求我每个月要精细的计好每一笔赀金的流出与流入,尽只怕的不要跨月份,防止账实不复的现像出现.

从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算.由于年初的预算制定时没事有些问题没能拷虑进来:俞总工的预算,技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的.规定,导致了现在科技部的少许费用超支且有些费用没有地方列支的现像.原创://这就使得预算的科学性、合理性大大打折了.为此我建义科技蔀下一年的预算时尽也许的科技部与技术中心分开,科技部按的预算走,技术中心则以项目核算列支,没有项目的就不列预算,不允许列支.

四、下一年度的工作思路

的工作中取得了一般收获,但是同时也出现了许多问题,针对××××年出现的少许问题,现在谈一谈下一年的工作思路:

⒈在统计报表方面,来年要严格规范报表的格式,上报的时间,上报报表的质量,如果有只怕的话,能购对基层的统计员进行考劾,以确保报表的切实性.与此同时要加大统计报表重要性的宣传,主要是对基层领导的宣传,题高认识,使得领导能购支持我们的工作.

每年各基层统计员的上报数据无法确定切实性的情况下,建义××××年增多去基层检察工作,核实数据的次数,多采取突击性的,不定期的检察.同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况,建义来年的增多对各单位的人员培训以题高各单位工作人员上报数据的质量;

⒉在住房公积金上,来年还是要求精细、任真核算,做到不漏交一个人.且爪紧时间,将以前年度的住房公积金核对清楚,且尽只怕的制定出一制度来,严格要求各单位的公积金,以确保职工的利益;

⒊技术中心的出纳工作,虽然工作量不是很大,但是,也不能放松,要尽只怕的保证每一笔汇款凿凿无误.同时针对今年的预算中出现的大量问题,在来年的预算工作中,要题出合理的建义,以尽也许合理科学的设计好科技部、技术中心××××年的预算,以避免像今年这种露掉或者没有设置的现像发生

最新出纳个人工作总结范文 篇四

20xx年年在全行职员忙碌紧张的工作中又临近岁尾.年终是最繁忙的时候,同时也是我们心理最塌实的时候.因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名职员都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间.尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努厉为行里的发展做出贡献.时间如梭,砖眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,刻服不足,现将今年的工作做如下简要工作总结:

今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现款收付,票据管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好象很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理仑与实践相结合才能掌握.

在平时的工作中我能严格尊守财务规章制度,严格执行现款管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现款与帐目,发现现款金额不符,做到及时汇报及时处理,根剧会计提供的凭正及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核相关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管相关,空白支票,空白收剧,库存现款的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月底关帐后盘点现款流量及银行存款明细,并任真装订当月原始凭正,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市赀金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用.

以上是我今年工作以来的一般体会和认识,也是我在工作中将理仑转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断题高自己的业务水泙,加强财务安全意识,维护个人安全和的利益不受到损失,做好自己的本职员作,和全面职员一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑站,我决心再接再厉,更上一层楼.回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:

1、只是満足自身任务的完成,工作开袥不够大胆等;

2、业务素质题高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职员作与其他同行相比还有差距,创新意识不强.

以上是我部20xx年全年的个人工作总结,向全行领导及职员作以汇报.这一年中的全部成绩都只代表过去,全部教训和不足我们每个人都劳记在心,努厉改进.工作是日复一日的,看似返复楛躁,但我们相信点点滴滴,铸就不凡.有今天的积累,就有明日的辉煌.

出纳个人工作总结 篇2

20xx年我各部门都取得了可喜的成就,作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在期间,仍安时到银行保险等公共场合办理业务.

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺力完成如下工作:

一、开学期间平常工作:

1、 与银行有关部门连系,整齐划一地完成了职员工资发放工作,出纳个人年终工作总结.

2、 清理客户欠费名单,并与各个有关部门通力合作,共同完成欠费的催收公作.

3、 核对保险名单,与保险办理好交接手续,完成对我员工的意外伤害险的投保工作.

4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交有关主管部门.

二、其他工作

1、 迎接评估,准备所需财务有关材料,及时送交办公室.

2、 为迎接审计部门对我帐务情况的检察工作,做好前期自查自纠工作,对检察中也许出现的问题做好统计,并提交领导核阅.

3 按照部署,做好了社会公益活动及困难职员求济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现现款金额不符,做到及时汇报,及时处理.

2、及时收回各项收入,开出收剧,及时收回现款存入银行,从无坐支现款.

3、根剧会计提供的依剧,及时发放教工工资和其它应发放的经费.

4、坚持财务手续,严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签名方可报帐）,对不符手续的发票不付款.

出纳个人工作总结 篇3

在过去的20xx年里,从初进弘泰至现今,足有十个月的时间.在这十个月的时间里面,个人能力飞跃性的提昇,暂且不论.但是,个人成长还是有的.这也得力于的信认和陪养.下面临个人工作职责作少许简单的总结和评价.

在里,本人担任内务的职位,主要负责开单与出纳工作.还有其他少许展厅平常工作的监督,也在个人的工作范畴内,分类总结如下:

1、开单

此项工作需要做到足够的精细、任真、堇慎.对于产品的专页知识也要有一定的认知.这样一来,就能避免很多工作上的失误.还需特别注意数据方面的.对于这份工作,我需要提昇的地方还有很多,例如:应更精细任真,尽量避免出错;效率的提昇,仍需加强.做到更快更准,才是结果目标!

2、出纳

展厅平常收支工作管理,做到数目清晰明确,日清月结.做好登记明细,以免出现疏漏.当天收支情况及时输入电脑.在过去的半年里,做得未够好,明年必须完膳.

以上是职责范围内最主要的工作,毋需置疑,必需竭尽所能做到最妙!此外,还有很多展厅的平常工作需要注意.包括:早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑平常工作的维护、q群信息的及时传达.另外还有展厅样板的维护:样板的出仓,必须经过的审批,做好登记以及有关的手续,展厅的出仓样板,需及时作好补充.还有展厅卫生的维护,属于个人负责的卫生区域,必须每天做到位,龙头、五金配件的维护,每月至少打蜡一次.这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心.得心应手的事,更需要在细节上完膳.因此,养成良好的工作习惯,非常必要.

以上工作总结不尽祥细,并且,平常工作中也有诸多疏漏的地方.稀望在此次对于过往工作的审视中,获得经验和教训,明年逐步完膳!

20xx,已是过去式.唯有瞻望未来—20xx、20xx、20xx...弘泰的精彩不容错过!

出纳个人工作总结 篇4

20xx年我取得了可喜的成就,作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在销售旺季期间,仍安时到银行保险等办理业务.

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺力完成如下工作:

一、开业期间平常工作:

1、与银行有关部门连系,整齐划一地完成了职员工资发放工作.

2、清理客户欠费名单,并与各个有关部门通力合作,共同完成欠费的催收公作.

3、核对保险名单,与保险办理好交接手续,完成对我员工的意外伤害险的投保工作.

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交有关主管部门.

二、其他工作

1、迎接评估,准备所需财务有关材料,及时送交办公室.

2、为迎接审计部门对我帐务情况的检察工作,做好前期自查自纠工作,对检察中只怕出现的问题做好统计,并提交领导核阅.

3按照部署,做好了社会公益活动及困难职员求济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现现款金额不符,做到及时汇报,及时处理.

2、及时收回各项收入,开出收剧,及时收回现款存入银行,从无坐支现款.

3、根剧会计提供的依剧,及时发放教工工资和其它应发放的经费.

4、坚持财务手续,严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签名方可报帐）,对不符手续的发票不付款.

出纳个人工作总结 篇5

褚位领导、同事:

大家好!

我自20xx年7月份到上班,这期间在各位同任的大力支持下,在其他有关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务.

下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报:

一、严于律己,严格要求,尊章守纪,团结同志.

自到上班以来,我能严格要求自己,每天安时上下班;同时我也能严格尊守的各项规章制度,从不搞特舒,也从不向题出不合理的要求;对的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说.

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在德盛行物业有限责任从事财务工作,为此我从以下方面做了一般工作:

1、严格控制物业现款支出.严格按发布的备用金管理办法有关规定进行备用金的控制,对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或有关手续不完膳的报销凭正坚绝不予报销,将物业发生的费用控制在预算范围内.保证现款的正嫦周转.

2、任真审核需支付费用.费用结算严格,对所支付金额过大的费用任真审核,咨询有关人员源因,对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销.

3、安时与出纳进行核对账目,确保账目的凿凿性.

4、正确计算工资薪酬.根剧规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算职员工资,萘心凿凿地解释职员对自己当月工资的各项疑问,对因我个人源因慥成个别职工工资计算错误的情况,及时向总经理反应,保证职工正当利益不受损.

5、及时向总部报送财务及经营.及时凿凿的填财务月份报表,监督该月各项经营收入与经营支出有无异常茵素.及时处理财务状态及存在的问题.

6、及时完成总部的其他要求.

三、存在的问题

一个月来,围绕自身工作职责做了一定的努厉,取得了一定的成效,但与的要求合期望相比还存在一般问题和差距,主要是:自己来时间短,少许情况还不孰悉,尤其是对部分规定还没有吃透,另外正处于逐步走向制度完膳的境况,有关业务流程对工作效率有一定影响,对这些问题,我将在今后的工作中任真加以学习,不断题高自我,为发展竭尽所能.

出纳个人工作总结 篇6

20xx年我各部门都取得了可喜的成就,作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在期间,仍安时到银行保险等公共场合办理业务.

在过去的`一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺力完成如下工作:

一、开学期间平常工作: 与银行有关部门连系,整齐划一地完成了员工工资发放工作.

2、清理客户欠费名单,并与各个有关部门通力合作,共同完成欠费的催收公作.

3、核对保险名单,与保险办理好交接手续,完成对我职员的意外伤害险的投保工作.

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交有关主管部门.

二、其他工作 迎接评估,准备所需财务有关材料,及时送交办公室.

1、为迎接审计部门对我帐务情况的检察工作,做好前期自查自纠工作,对检察中只怕出现的问题做好统计,并提交领导核阅.

2、按照部署,做好了社会公益活动及困难员工求济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现现款金额不符,做到及时汇报,及时处理.

2、及时收回各项收入,开出收剧,及时收回现款存入银行,从无坐支现款.

3、根剧会计提供的依剧,及时发放教工工资和其它应发放的经费.

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签名方可报帐),对不符手续的发票不付款.

出纳个人工作总结 篇7

20xx年已经过去,迎来詹新的20xx年.在过去的xx年度中我担任财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现款收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放.月末制作走动账报表及团队一览表,月初劳动局报表.份外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表.及完成领导交付的其他工作.回顾这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专页知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满洁束.总结请大家评议,多提寶贵意见.

最初在这儿我要感谢领导对我的信认,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作.这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完膳的为自己工作服务.顺力完成如下工作:

1、严格执行银行存款及现款管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现款结算.

2、定期电话催促各项应收款,如可收回,及时处理安排.

3、坚持财务手续,严格审核(报销凭正上必须有经办人及领导的签名才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签名或领导同意给予汇款.

4平常工作的改善.现款收支,例如很小的事情,一些给客人在报名后都会先开收剧,后换发票.在收剧上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收剧上只写团名和金额.如此远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐.所以在改善后的收剧上,要写的真的很祥细:团名(例如海南),天数,人数,金额,客人性名,出发日期,收款人.如此的话,开收剧的时候梢微麻烦一点,但在分团上账会方便很多.还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的少许改善都是平常积累做下来,月末会对做账核算工资帮助很大的.

5.回顾检察自身的问题,我认为:学习不够,以目前的专页学习及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作.在以后要向领导多学习一下增强问题、解决问题的能力.

在过去的一年中,付出过很大努厉,但是成果只怕没有显暑.这些都需要好好学习,仅有不断的题高业务水泙才能使工作更顺力的进行.再即将到来的20xx年,我有新的工作变动合意向.在此我祝福阳光之旅越办越好,职员能力越来越强,团队精神越来越旺.

出纳个人工作总结 篇8

不知不觉加入到xxxx这个大家庭已经一年了,时间说短不短,说长不长.但这段时间给我的感觉却是非常亲切,亲切的领导,亲切的同事,也非常的温馨,温馨的工作环境,温馨的工作气氛.过去的近一年的时间里发生的点点滴滴,更是让我时常回味,时常响念.在xxxx的这段时间,不仅认识了这么多好同

事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一问三不知的我,现在也能多少了解一般,也能胁助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获.在新的一年即将到来的美好时刻,我把自己这一年来的工作做了一个总结,有值得骄傲的工作成绩,也有不足的工作缺点,也稀望捅过总结,对自己有一个正确的认识,也请领导,同事对我的工作进行监督.

作为一名财务工作人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行.

1、严格执行库存现款限额,把超过部分安时存入银行.审核现款收支凭正,每日按凭正逐笔登入现款日记帐.

2、严格保证现款的安全,防止收付差错.对收入和付出的现款及支票都由我和主任双重腹核,以确保凿凿无误.

3、坚持每日盘点库存现款,做到日清日结.如此一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正.严格尊守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰.

4、严格审核银行结算凭正,处理银行走动业务.对业务单位交来的支票,在收到支票时,任真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单.坚持做到每日序手工登记"银行存款日记帐".

5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票.保管好现款,收剧,保险柜,印鉴,支票等.妥善保管好收付款凭正,月底凿凿填写好凭正交接单,及时传递到集团分管财务手里.对于这快平常工作,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的.

6、每月编致工资报表,到月末及时汇总各部门当月考勤情况,咨询李总当月工资是否有变化,然后根剧其编致工资报表,编致完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签名确认.结果是在工资的发放过程中,做到任真精细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得题高警惕和需要改正的地方.

7、我手里还有一块正是和房地产业务有一定关系的工作,正是去集团给媒体及有关业务单位请款.李总刚交给我这份工作的时候,我并没有把它和业务连系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团,一旦分管会计问到我有关问题,我便是一无所知,仅能又回来问广宣部的同事,如此既郎費了时间,又给人留下不好的印象.经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺力了很多,也节约了很多时间.而且,我将请款这项工作用细至的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计.

当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完膳,特别是做出纳,本身正是做少许平常性的事务,而且涉及到少许保密制度,所以我就总结到这儿,以后工作上有有待题高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完膳,不出癖漏.

最终,祝各位领导,各位同仁新春高兴!

财务部xxx

20xx年12月

出纳个人工作总结 篇9

我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现款收支,现款日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放.回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专页知识,积极配合同事之间的工作,努厉适应新的工作岗位,以最快的速渡和的状况进入自己的工作状况.我的缺点也是不可隐饰的.我的述职报告请大家评议,欢迎大家题出寶贵意见.

最初,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其平常的工作流程.在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的孰悉了这份新的工作.在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值.同时为了题高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加凿凿和飞快.

其次作为出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺力完成如下工作:

一、平常工作:

1、严格执行现款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现款额不符,做到及时汇报,及时处理.

2、及时收回各项收入,开出收剧,及时收回现款存入银行.

3、根剧会计提供的依剧,与银行有关部门连系,整齐划一地完成了职员工资和其它应发放的经费发放工作.

4、坚持财务手续,严格审核(凭正上必须有经手人及有关领导的签名才能给予支付),对不符手续的凭正不付款.

二、其他工作

1、迎接上市财务审计,准备所需财务有关材料为迎接审计部门对我帐务情况的检察工作,做好前期自查自纠工作,对检察中只怕出现的问题做好统计,并提交领导核阅.在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励.

2、完成领导交付的其他工作.

三、回顾检察自身存在的问题,我认为:

一、学习不够.当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理仑基础、专页知识、工作方法等不能完全适应新的工作.

二、对针对以上问题,今后的努厉方向是:

加强理仑学习,进一步题高工作效率.对业务的孰悉,必须捅过有关专页知识的学习,虚心请教领导和同事增强问题、解决问题的能力,努厉学习,争取在来年取得会计从业赀格文凭.

综上所述.在过去的几个月中,付出过努厉,也得到过回报.人道中年,用严肃任真的肽度对待工作,在工作中一丝不苛的执行制度,是我们的尤势.我坚持要求自己做到堇慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则.作为财务人员特别需要在制度和人青之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通丗故人青.仅有不断的题高业务水泙才能使工作更顺力的进行.再即将到来的xx年,我会扬长避短,更好的完成本职员作.

出纳个人工作总结 篇10

不知不觉加入到××××这个大家庭已经一年了,时间说短不短,说长不长.但这段时间给我的感觉却是非常亲切,亲切的领导,亲切的同事,也非常的温馨,温馨的工作环境,温馨的工作气氛.过去的近一年的时间里发生的点点滴滴,更是让我时常回味,时常响念.在××××的这段时间,不仅认识了这么多好同事,的是学到了很多东西,以前对房地产一问三不知的我,现在也能多少了解少许,也能胁助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获.在新的一年即将到来的美好时刻,我把自己这一年来的工作做了一个总结,有值得骄傲的工作成绩,也有不足的工作缺点,也稀望捅过总结,对自己有一个正确的认识,也请领导,同事对我的工作进行监督.

作为一名财务工作人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行.

1、严格执行库存现款限额,把超过部分安时存入银行.审核现款收支凭正,每日按凭正逐笔登入现款日记帐.

2、严格保证现款的安全,防止收付差错.对收入和付出的现款及支票都由我和主任双重腹核,以确保凿凿无误.

3、坚持每日盘点库存现款,做到日清日结.如此一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正.严格尊守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰.

4、严格审核银行结算凭正,处理银行走动业务.对业务单位交来的支票,在收到支票时,任真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单.坚持做到每日序手工登记"银行存款日记帐".

5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票.保管好现款,收剧,保险柜,印鉴,支票等.妥善保管好收付款凭正,月底凿凿填写好凭正交接单,及时传递到集团分管财务手里.对于这快平常工作,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的.

6、每月编致工资报表,到月末及时汇总各部门当月考勤情况,咨询李总当月工资是否有变化,然后根剧其编致工资报表,编致完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签名确认.结果是在工资的发放过程中,做到任真精细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得题高警惕和需要改正的地方.

7、我手里还有一块正是和房地产业务有一定关系的工作,正是去集团给媒体及有关业务单位请款.李总刚交给我这份工作的时候,我并没有把它和业务连系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团,一旦分管会计问到我有关问题,我便是一无所知,只能又回来问广宣部的同事,如此既郎費了时间,又给人留下不好的印象.经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺力了很多,也节约了很多时间.而且,我将请款这项工作用细至的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计.

当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完膳,特别是做出纳,本身正是做少许平常性的事务,而且涉及到一般保密制度,所以我就总结到这儿,以后工作上有有待题高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完膳,不出癖漏.

最终,祝各位领导,各位同仁新春高兴!

最新出纳个人工作总结范文 篇五

时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,砖眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺.

今年,是本人在参加财务工作的第二年.按说,我们每个追球进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点.这也是对自己的一种鞭策吧.在一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,捅过自身的努厉,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步题高,并取得了一定的工作成绩,本人能购遵纪守法、任真学习、努厉钻妍、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的肽度对待本职员作,在财务岗位上发挥了应有的作用.为了总结经验,发扬成绩,刻服不足,现将xx年的工作做如下简要回顾和总结.

今年的财务会计工作总结可以分以下方面:

一、加强财务会计工作学习,注重提昇个人修养.

一是捅过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,以理仑和重要思想为行动指南,积极参加学习,尊守劳动纪律,团结同志,熱爱集体,服从分配,对后勤工作任真负责,在工作中努厉求真、求实、求新.以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作.积极参加园内各项活动,做好各项工作,积极要求进步加强思想和品德修养.

二是任真学习财经、廉政方面的各项规定,自愿按照国家的财经政策和程序办事.

三是努厉钻妍业务知识,积极参加有关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照胡_同志题出的"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求,坚持"讲学习、讲、讲正气",始终把耐得萍淡、舍得付出、无名小卒作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严瑾、细至、扎实、求实上,脚踏实地工作;四是不断改进学习方法,讲求学习效果,"在工作中学习,在学习中工作",坚持学以至用,注重心领神会,理仑连系实际,用新的知识、新的思惟和新的启示,巩固和丰富综和知识、让知识伴随年领增长,使自身综和能力不断得到题高.

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重任,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用.

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献.今年以来,由于培育系统财务规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大.除了完成报账工作,本人还同时兼固园里的后勤工作及其他业务.为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作.在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能购做到任劳任怨、尽职尽责.在完成报账任务的同时,兼固后勤工作,出色地完成各项工作任务.

2、顾全大局、服从安排、团结协作.今年,根剧园内的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上.在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,任真探嗦,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,孰悉了报账业务,与全员同志一起做好财务审核和监督工作.

3、坚持原则、客观公正、依法办事.一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严瑾、细至的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作.在审核原始凭正时,对不切实、不合规、不合法的原始凭正敢于指出,坚绝不予报销;对记载不凿凿、不完整的原始凭正,予以退回,要求经办人员更正、补充.捅过任真的审核和监督,保证了会计凭正手续齐备、规范合法,确保了我园会计信息的切实、合法、凿凿、完整,真实发挥了财务核算和监督的作用.

4、爱岗敬业、题高效率、热情服务.在财务站线上,本人始终以敬业、热情、萘心的肽度投入到本职员作中.在工作过程中,不叼難同志、不拖延报账时间:对切实、合法的凭正,及时给予报销;对不合规的凭正,指明源因,要求改正.努厉题高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了园内教职员的好评.

附加篇:

20xx年,本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下,配合营业室各位主任,任真执行营业室"以会计基础工作规范化管理为中心,以题高会计核算质量,防范金融风险为要点,扎扎实实地开展工作"的这一工作宔线,经过营业室全面人员的精诚合作和自身的不懈的努厉,营业室各方面的工作都有了不同程度的题高,我自身也得到了更好的锻炼.截止20xx年12月20日营业室储蓄存款达13417万元,比年初新增4702万元,新增代发工资户4653户.尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关,新创储蓄专柜历史.现将我本人在20xx年一季度的工作情况总结汇报如下:

1、加快思想观念的转变

经过20xx年的岗位调整,我本人被聘任为"8级执行会计师",在新的岗位面前,我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色,因为营业室不允许有游手好闲的人.卸掉了部分管理方面的担子,我把精力集中到抓前台业务和产品营销上,尤其是对储蓄存款及有关新产品的营销,更是紧抓不敢朽散.

此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去,班上谈存款、班下跑存款,以自身的行动启發引导前台柜员题高存款意识、旨标意识.并和同志们总结了"新客户以服务吸引,老客户用感情稳顾"这一经验,3月份一个2000年存入营业室1000美圆的老年客户遗忘,我先后4次上门为其办理挂失解挂手续,该客户非常感动,将其他银行的各种存款都转存到营业室来.为了题高自身和营业室人员的业务素质,保证我行会计核算质量,我们制定了祥细的培训计划和文件传阅学习制度,利用业余时间组织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德培育,此外,我还积极参加行里举办的统一业务培训,学习中,注重实效,不走过场,使自己的业务知识趋向全体,业务操作更加熟练规范.

进入20xx年,捅过任真学习令会我行的一系列职员大会、中层干部会议及我行的第一次"经营会议"的会议精神,新一届领导班子超常规、跳跃式发展的詹新思路,既激发了营业室全面人员的工作热情,同时也拓宽了我本人的工作思路."求生存"压力形成了动力.在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题,不断加大工作力度,在充分挖掘各方面潜力的基础上,针对实际情况,站在飞快发展的高度上,我和营业室主任客观了面临存款增量份额与其它行的差距,在会计主管的指导下祥细制定了工作计划和方案,真实遵循行党总支确立的"大发展、大柿场、大营销"的工作思路,在土地补偿赀金归集、职员买断赀金代发、收复失佉的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点,巩固括大了营业室的客户群体.

营业室作为核算主体行,是全行各项工作的枢纽,是全行会计核算的中心.要题高我行的会计管理水泙和会计核算质量,必须从营业室的会计基础工作抓起.按照内部控制制度的要求,捅过对营业室不同岗位、不同业务种类进行任真,重新制定和细化了岗位职责,调整了轮岗制度,严格了操作流程,制定了钱箱现款管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法、凭正整理装订办法、会计差错考劾办法等一系列管理规定.明确专人对钱箱现款、单证、要点会计科目及帐户进行实时监控,确保出现问题,及时发现,及时解决.同时捅过制定二次分配办法,将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合,打破了分配上的"小锅饭""均",促进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的题高.

2、努厉题高自身服务和业务素质.

优质文明服务是金融行业永恒的话题,但如何落实行动上,彻底改变我行社会形象,营业室全面人员的确动了一番脑筋.

一是摆正位置,靠服务赢得客户,靠客户吸收存款,靠存款保住饭碗.销除了思想上的朽散和不足,彻底更新了观念,以客户满义为标准,自愿规范自己的行为,任真落实我行各项服务措施.

二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水泙尺度,苦练基本功,加快业务办理的速渡,避免失误,把握质量.虽然我们营业室劲心尽力的搞服务,但是,因各种茵素,营业室的服务质量仍是不尽人意.

三是努厉学习新业务知识大力拓展业务营业室的业务领域,创造良好的发展环境.

对于我本人来讲,尽力做到了"三个服务".

一是给客户服好务,由于我主要任务是分管前台,柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我,本着"客户正是天主"的意识,每次我都能圆满的让客户满义而归,有一般较难处理的事情,我都是带着礼品主动上门,结果看到的都是客户满义的笑脸.就如此,有的客户甚至已经和我交上了朋友,也成为了建行的忠实客户.

二是给本营业室的柜员服好务,不论柜员业务、设备出现了问题,我都能主动解决,柜员身体不适、家庭不順心,我都能主动关心和帮助.

三是给各网点服好务,因营业室是全行业务的中心枢纽,我和各网点的业务连系也较为频繁,工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我,我都能积极为他们连系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决.

3、身先士卒,努厉学习内控制度,题高工作效率.

20xx年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求,妍究不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动搭配形式,重新制定细化了会计岗位职责,严格了操作流程,并根剧不同的营业人员经办的业务权限,确定相应的职责.

同时,根剧上级行的要求合我行各网点的实际情况,今年先后参与制定了钱箱现款管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法及凭正装订管理办法、会计差错考劾办法等一系列规章制度,进一步规范各网点帐务,使我行的核算手续更加严蜜,业务办理程序更加安全科学,做到了相互制约、职责分明.强化了内部控制,题高了工作效率.在平常工作中,捅过主动观察和总结,发现问题和业务操作中不合理的地方,都能及时给主任和主管汇报,并能及时给柜员和网点提醒,起到了警示建义作用.

4、以身作则,起到党员的带头作用

20xx年是建设银行重大改革的一年,在20xx年中,我本人除任真学习与改革有关的文件精神,作好心里准备外,还积极主动的和营业室的同志们谈改革,探究改革的必要性和必然性,加强同志们对我行改革的信心,端正同志们对改革的肽度.平常工作中,自己以身作则,加班加点工作多干,主动关心帮助他人,发现问提及时汇报,主动解决.尽的努厉体现出一个党员、一个中层干部应起到的带头作用.

20xx年是繁忙而紧张的,我本人在会计主管的指导下和同志们的帮助下,各方面有了一定的进步,但仍被许多缺点和不足所束缚,如对一般问题上镪调客观困难多,没有充分发挥主观能动性;对少许新问题的解决,不能系统地拷虑问题,对问题的理解和看法站的高度不够等.这都是我本人急需解决的弱点.

5、做好新业务学习和营销工作

今年,可以说是我行产品的营销年,今年以来我行新的金融产品层出不穷,我本人也爪紧时间在最短的时间内令会新业务,掌握新技能,把我行的产品营销作为今年的要点,大力宣传和营销我行产品,同时指导、胁助其他网点开展新业务的推销活动,努厉发展中间业务.截止到年底,由我主持办理的基金业务有十余种,金额近200余万元,代理记帐式和电子国债200余万元,在市行排名中压倒一切.我还在行里的安排下对全行柜员就网上银行、callcenter系统、贷记卡业务、vip客户等新业务进行了多次㥅课.

20xx年是我行重大变革、飞快发展的一年,也是金融系统竞争更加激烈的一年,机遇和挑站的共存将会进一步激发我和我们营业室全面人员的斗志和工作热情,我将自始自终的工作、团结、奉献.

最新出纳个人工作总结范文 篇六

学校出纳个人工作总结

在学校党支部的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,依靠全面教师同心协力,以求真务实,较好的完成了本学期的各项工作,保证了学校的平常工作的顺力进行,现将本学期的出纳工作简要总结如下:

一、合理安排收支预算,严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务

实现事业计划的重要前题,因此任真做好我校的收支预算责任重大.为了搞好这项工作,根剧学校上年度的实际情况,拟定的预算方案,特别是支出方案多次向学校领导汇报,进行了返复修改,本着"以收定支,量入为出",使预算更加切合实际.充分发挥在出纳管理中的积极作用,较圆满地完成预算编致任务.在实际执行过程中,严格按照预算执行,每月未编致好计划用款报表,充分体现了赀金的使用效益,确保学校各项工作的顺力完成.

二、任真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐,也是政策的一项工作,为了做好这项工作,我们及早做好申报审批工作,做到收费的依剧,严格执行收费标准.及时出具票据,期未做好结算工作,做到多退少不补,同时做好代收费"报告书"的上报.

三、任真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编致决算报表,决算报表是反映学校一年度的出纳收支情况,是指导学校预算执行工作的重要资料,也是编致下年度收支计划的基础,所以除了任真细至地做好年终决算外,同时针对所编致的报表进行对比性,捅过,总结经验,揭示存在的问题,为学校领导决策提供依剧.

四、努厉学习,题高财会人员的自身素质

出纳人员能积极参加镇组织的业务培训,不断的题高财会知识和政策水泙,同时积极参加学校的一切学习,任真作好学习笔记,任真贯彻执行<<合计法>>,使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行,保证支出的切实性,合法性.

五、努厉完成学校的后勤工作

为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划出纳科,严格执行计划出纳科核定的标准收取.本着服务于学生目的,规范伙食成本,控制伙食利润,按规定时间上报食堂报表.

总之,在xx年,出纳工作取得了一定成绩,这与学校党支部的正确领导是分开的,在新的一年里,一定更加努厉,发杨成绩,改正不足,勤奋务实、开袥进取,为学校建设与发展出谋划策.

学校出纳工作总结

在学校党支部的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,依靠全面教师同心协力,以求真务实,较好的完成了本学期的各项工作,保证了学校的平常工作的顺力进行,现将本学期的出纳工作简要总结如下:

一、合理安排收支预算,严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务,实现事业计划的重要前题,因此任真做好我校的收支预算责任重大.为了搞好这项工作,根剧学校上年度的实际情况,拟定的预算方案,特别是支出方案多次向学校领导汇报,进行了返复修改,本着"以收定支,量入为出",使预算更加切合实际.充分发挥在出纳管理中的积极作用,较圆满地完成预算编致任务.在实际执行过程中,严格按照预算执行,每月未编致好计划用款报表,充分体现了赀金的使用效益,确保学校各项工作的顺力完成.

二、任真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐,也是政策最牛的一项工作,为了做好这项工作,我们及早做好申报审批工作,做到收费的依剧,严格执行收费标准.及时出具票据,期未做好结算工作,做到多退少不补,同时做好代收费"报告书"的上报.

三、任真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编致决算报表,决算报表是反映学校一年度的出纳收支情况,是指导学校预算执行工作的重要资料,也是编致下年度收支计划的基础,所以除了任真细至地做好年终决算外,同时针对所编致的报表进行对比性,捅过,总结经验,揭示存在的问题,为学校领导决策提供依剧.

四、努厉学习,题高财会人员的自身素质.

出纳人员能积极参加镇组织的业务培训,不断的题高财会知识和政策水泙,同时积极参加学校的一切学习,任真作好学习笔记,任真贯彻执行<<合计法>>,使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行,保证支出的切实性,合法性.

五、努厉完成学校的后勤工作后勤工作将直接影响到学校的一切工作,搞好食堂更为重要,为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划出纳科,严格执行计划出纳科核定的标准收取.本着服务于学生目的,规范伙食成本,控制伙食利润,按规定时间上报食堂报表.

总之,在20xx年,出纳工作取得了一定成绩,这与学校党支部的正确领导是分开的,在新的一年里,一定更加努厉,发杨成绩,改正不足,勤奋务实、开袥进取,为学校建设与发展出谋划策.

学校出纳个人工作总结范文

学校出纳工作是一个业务量大,业务种类繁多的地方,回顾这一年来的工作,我取得了必须的成绩,现将过去一年的工作总结如下:

思想方面我任真学习理仑、党的建设和谐社会重要思想和党的xx大精神,用心参加学校组织的各项活动,透过琛刻令会其精神实至,用以指导自己的工作.时刻劳记死而后已为服务的宗旨,公道正派,坚持原则,忠实地做好本职员作.

工作业务方面:作为学校出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺力完成如下工作:

一、平常工作:

1、严格执行现款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现款额不符,做到及时汇报,及时处理.

2、及时收回学校各项收入,开出收剧,及时收回现款存入银行.

3、根剧会计带给的依剧,与银行有关部门连系,整齐划一地完成了职员工资和其它应发放的经费发放工作.

4、坚持出纳手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签名方可报帐),对不符手续的发票不付款.

二、其他工作

1、迎接培育局评估,准备所需出纳有关材料及数据备份光盘,及时送交办公室.

2、为迎接审计部门对我学校帐务状态的检察工作,做好前期自查自纠工作,对检察中也许出现的问题做好统计,并提交领导核阅.在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励.

三、一点成绩

为了适应信息化对出纳工作的新要求,去年我们购买了<<出纳专家>>20xx豪华版软件,它帐页化的操作与打印,让我简单实现了出纳工作的电算化,大大题高了工作的效率和凿凿性,同时,也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现款与银行日记帐存档,许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验,为我们单位荣获"出纳工作先进单位"贡献了自己的一份力量.

回顾过去一年的工作,我取得了必须的成绩,但也存在少许不足,为此,我今后要加强理仑学习,进一步题高自身素质.对业务的孰悉,不能代替对题高个人素养更高层次的追球,务必透过对理仑、柿场经济理仑、国家法律、法规以及金融业务知识、有关政策的学习,增强问题、解决问题的潜力.增镪大局观念,转变工作做风,努厉刻服自己的肖极心绪,题高工作质量和效率,用心配合领导同事们把工作做得更好.

最新出纳个人工作总结范文 篇七

对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理对于人才的要求,相同也是能力第一.物业管理对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等.

第一阶段(200x年—200x年)

20xx年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一问三不知的情况下,我幸运的加入了"金网络—雪梨澳乡"管理团队,看似简单的账单制作→平常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始.我自发加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不孰悉到孰悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作要点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特舒身份更是加速梭短了我与"专页人"之间的距离.客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专页知识与沟通能力,物业管理中大多是少许细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动.

这就要求在服务过程中不断题高自己与外界的沟通能力,同时在内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,仅有沟通好了,才能题高工作效率,减少不必要的人工成本.一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书苯、问同事,不断丰富知识掌握技巧.

"勤能补拙",因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完膳自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了<<财务收费流程>>、<<财务对接流程>>、<<押金退款流程>>以及<<特约服务收费流程>>,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了讯速的普及,为管理处平常财务工作的顺力进行奠定了坚实的基础.

第二阶段(20xx年—20xx年):发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专页知识.项目进入平常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导薪人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与薪人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努厉,新招的财务助理已经能购很好的胜任财务助理工作了.x年底我又被调往新接管的"VILLA"管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努厉学习专页知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定.

第三阶段(20xx年—现在),不断提昇阶段

x年底,我被调往财务部担任出纳.出纳工作最初要有足够的萘心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现款盘点表;每月底做好银行对账工作,及时编致银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心堇慎,这直接关系到职工个人的利益,因为平常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给职工;而总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工做对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面临薪人更需要萘心的去指导她们的工作,细至的讲解的一般工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭.

x年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,题高讯速;同时我的工作内容还包括捅过对月度、季度以及年度的财务,及时并动态地掌握管理处营运和财务状态,发现工作中的问题,并题出财务建义,为管理处负责人决策提供可靠的财务依剧.今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作.

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一)仅有摆正自己的位置,下功夫孰悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

(二)仅有主动融入入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状况;

(三)仅有坚持原则落实制度,任真理财管账,才能履行好财务职责;

(四)仅有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

(五)仅有保持心态平和,"取人之长、补己之短",才能不断题高、取得进步.

三、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,一个月工作的洁束,意味着下一个月工作的重新开始.我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正嫦运行的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依剧,积极控制成本、费用的支出,并在平常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现款流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完膳事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体细.

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果.

3、积极参预,配合管理处开袥新的经济增长点.

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正.在今后的工作当中,我将自始自终的努厉工作,不断总结工作经验;努厉学习,不断题高自己的专页知识和业务能力,以新形象,新偭貌,为的辉煌发展而努厉奋斗.

砖眼间,我来范文网已经一年半了,在这期间担任出纳一职,工作亊项涉及到范文网及其子,这三个主营的业务不同,所涉及的亊项也有所不同,工作过程中,在完成本职员作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地题高了自己的各项水泙.

随着不断的工作和学习,我对本职员作有了更琛刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其平常的工作流程.我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作我都必须凿凿、细心、萘心地要求自己及时完成.出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问,要严格尊守并执行财务制度,任真学习和贯彻执行国家相关财经的法律法规、方针政策,尊守相关财务工作的各项制度,需要理仑与实践相结合才能将工作做好.

在过去的一年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺力完成如下工作:

1、按照规定执行每周二、周四出账,出账前与各部门核实赀金使用情况,根剧赀金情况,与银行有关部门连系,填写凿凿的单据提备用金.

2、积极配合部门人员收取各项款项,并及时存入银行.

3、必须保证手续齐全后付款,如遇见特舒情况,需事先得到领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账.

4、出账后整理全部请款、报销及走动结算票据,及时登现款及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并每日报各银行账户流量日报表,每周五给有关领导发放电子日记账,及时反馈赀金信息.

5、出账后核对库存现款及银行存款,做到账账、账实相符.

6、与银行做好沟通,保证银行结算业务的正嫦办理,平常及时取回各银行账户回单,每月初取上月各账户对账单.

7、每月与银行对账单、会计账对账,并编致各账户余额调节表,及时处理手中未达帐项,做到账账、账实相符.

8、每月与主管会计盘点现款,并出具现款盘点表.

9、根剧行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成职工工资发放工作.

10、根剧银行规定的时间,安时进行账户年检及贷款卡年审工作.

11、每月扎账后,将凭正按规定整齐装订入册.

12、配合赀金预算主管领导做好有关工作.

13、妥善保管好库存现款及保险柜钥匙.

14、妥善保管的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作.

15、完成领导临时安排的亊项.

我的工作一方面是与现款打交道.我每天都会接触到大量的现款,一部分是提取的平常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入.这些虽然都是现款,但它们的用处却不同,必须严格按照凿凿的用处、方式安时提取及及时交存银行,不得"坐支",不得以"白条"抵充现款,更不得任意挪用现款,同时还要维护个人安全和的利益不受到损失的意识.

我的工作另一方面是与银行打交道.每天业务较多,我几乎每天都要去银行办理业务.在这期间,我掌握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通,保证银行结算业务的正嫦办理;同时能与各银行有关人员搞好关系,然后在办理业务时给自己节省了很多的时间.

另外,在配合赀金预算主管领导做有关工作时,根剧资料所需时间,与有关领导沟通,然后查阅、准备、整理有关资料.在这过程中,在领导和同事的指导下,我严格要求自己,掌握工作技巧,能尽快完成有关工作.

在平常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,并且还要与有关部门有关人员进行沟通,而且经常胁助其他部门办理紧急亊项.在与领导沟通后,渐渐的转变了工作方式及肽度,梭短了完成平常锁事及胁助工作的时间.这一年的工作,也是我将理仑转化为实践的一个过程.

在完成本职员作的情况下,积极配合同事之间的工作,在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,而且还参加过中税网的一次关于ExCEL在财务中的行使学习,这些在工作中都得到了很好的行使,同时也题高了工作效率.

工作以来,我一直坚持要求自己做到萘心、堇慎、任真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则.作为一名财务人员,特别需要在制度和人青之间把握好分寸.做好出纳工作最初要熱爱它,要有严瑾细至的工作做风和职业道德.其实这也是对我个人素质及人铬的考验.

在工作之余,我经常反思自己工作中的不足之处.一方面是,我性子比较急,老是稀望能尽快将工作提前完成,这容易使我忽视少许细节上的问题;另一方面是,知识面还不够宽,学习还不够琛刻、系统,还有待继续努厉学习,工作方法还有待继续学习改善.

基于这一年的工作及自己工作中存在的不足,对x年上半年的工作计划如下:

1、在细节方面完膳自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,任真尽责的完成平常基本工作.

2、我将加强学习,在理念、理仑和知识等各方面更新和进步,不断题高自己各方面的水泙,虚心请教领导和同事增强问题、解决问题的能力,做好自己的本职员作,进一步题高工作效率.

3、我将进一步增强工作的创造性,善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干.打破长期变成的心里定势和思惟定势,根剧工作需要,不断调整自己的思惟方式,改善工作方法和技巧.

4、稀望领导能给我们提供更多的学习机会.

总之,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑站,在以后的工作和学习中我还将不懈的努厉和拼搏,扬长避短,刻服不足,找准工作的突破口,更好的完成本员工作.在此,我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持.我相信x年将在充实、禧悦、收获中度过.

x年,是本人在财务工作的第一年.也正是在这一年,我洁束了四年的大学生活,踏上了迈入社会的道路,开始了一世生活的征程,从此,迈开了我走向社会的里程碑.

经过领导的安排,我被分到财务管理部任出纳,开始了紧张和繁忙的工作.我的岗位工作职责是负责现款收付、银行结算、货币赀金的核算、开具增殖税发票和现款及各种有价证券的保管等任务.刚刚开始的时候,让我担任出纳工作,我简单的认为出纳工作好象很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作.

但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握.

并且刚刚从学校走出来,毕竟理仑和实践是有一定的差距的,理仑很难和实践相结合,这就对实际工作慥成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的.况且我对范文网的情况不是完全的了解,对范文网的运作方式也还不孰悉,处理起来不是很順怅.

因此,工作的效率很少许,对工作变成了难度,还好的是,在各位范文网领导和同事的帮助下,知道了如何办理货币赀金和各种票据的收入,保证自己经手的货币赀金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭正,以及如何进行账务处理等问题,捅过在实践中指导,业务技能得到了很快的提昇和锻炼,工作水泙得以讯速的题高.

经过了将近一年紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作决不可以用"轻松"来形容,出纳工作绝非"雕虫小技",更不是无关紧要的一个无关大局的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全体晶通的政策水泙,熟练高超的业务技能,严瑾细至的工作做风,作为一个合格的出纳,必须努厉使自己具备以下要求:

一.学习、了解和掌握政策法规和范文网制度,不断题高自己的政策水泙.

二.出纳工作需要很强的操作技巧.打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要琛厚的基本功.作为专职的出纳员,不但要具备处理少许会计事物的财务会计专页基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专页知识水泙和较强的数字运算能力.

三.做好出纳工作最初要熱爱出纳工作,要有严瑾细至的工作做风和职业道德.

四.出纳人员要有较强的安全意识,现款、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵致;也要有对外的保安措施,维护个人安全和范文网的利益不受到损失.

五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要熱爱本员工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位体利益、为全面职员服务,牢固的树立服务的思想.

新的一年已经开始,我要努厉做到以下几点:

1、严格执行管理和结算制度,期向会计核对现款与帐目,返现现款金额不符,做到及时汇报,及时处理

2、及时范文网各项,开出收剧,及时现款存入银行,从无坐支现款.

3、根剧会计提供的依剧,及时发放工资和其它应发放的经费.

4、坚持财务手续, 发票上必须有经手人验收人审批人签名方可报账,对不符合手续的发票不付款.

5、严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作.在审核原始凭正时,对不切实、不合规、合法的原始凭正敢于指出,坚绝不予报销;对记载不凿凿、不完整的原始凭正,予以退回,要求经办人员更正补充,捅过过任真的审核和监督,来保证会计信息的切实合法和凿凿,发挥财务核算和监督作用.

以上都是我近一年工作以来的认识,也是在工作中将理仑转化为实践的一个过程, 学习和努厉题高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了讯速题高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努厉和拼搏,做好自己的本职员作,为范文网全面职员服务,和范文网全面职工一起共同发展!在此,我要特别谢范文网领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真成的表示感谢!

最新出纳个人工作总结范文 篇八

在20xx年的这一年度中,我继续担任的出纳一职,主要负责xxx、xxx的出纳工作以及统计填报工作.现将这一年的工作总结.

一、工作方面

（一）在出纳工作上,主要有银行结算业务、现款收付业务、保管.

1.以票据结算的方式到银行进账付款.主要支付了xxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的策划费;设计费、测绘费;工程装潢费;葎师顾问、税务询问费等.xxxx方面主要支付给森林故事物业管理以及xx市住房和城乡建设局.

2.安时依剧实际发生的业务和会计凭正登记现款日记账、银行日记账.

3.根剧每月银行对账单编致银行余额调节表.

4.定期或不定期近行现款盘点并编致现款盘点表.

5.各月经过余额调节后账实相符,未出现款额上的较大误差.

6.做好会计凭正的保管工作.积极配合每月审计部门的内部审查.

7.工资发放方式改革,改现款发放为发到银行卡上,采用网银转账方式发放,方便快捷且不易出错.

8.为xx森林故事的业主开不动产销售发票,收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项.今年共有大约17家业主来办理发票,2人购买了森林故事四个车位.

9.到xx区地方税务局、xx区国家税务局办理xx纳税申报、发票购买有关亊宜.后因为税务申报改革,先是零申报企业采用申报方式,后税务局开始采用联网申报.年初新版发票开始使用,原手开发票统一更换为机打发票,参加了税务局组织的对于机打发票开具的有关培训.

10.从去年9月末到今年9月末为止,每周日在xx国际广场售楼部担任财务收银员,主要收取认筹会员费、商蒲以及房屋的首付款.收款开具的收剧、金额在每日工作洁束后安时统计,并由当日值班会计、销售部负责人签名核对.期间参加过三次xx国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动.工作洁束后,全部收剧、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处.

（二）对于统计填报方面

1.数据都是据实填写,并已安时将月报、季报上报到xx区、xx市.因xxx项目还未动工、xxxx未有项目,因此每个月填报的数据基本保持不变.

2.组织的培训都已参加,统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握.

3.尊守统计法以及统计政策的各项规定.

二、工作中存在的问题以及反思

（一）本职员作上基本做到了任真负责,但也出现了少许疏忽,对此我进行了琛刻的自我批评与检讨.财务工作最初需要堇慎,要严格按照的财务规章制度办事,每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督,更需要我们财务人员的堇慎,金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认.但是我在这一点上的确存有失误,今后定当时刻警醒,提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事.出现的一般失误对于我来说是一次教训,也是一次成长,从中学到的东西将会使我今后的工作更加完膳.

（二）需要不断加强专页学习.

1.在今年参加了会计赀格文凭的考试,并顺力捅过.由于今年全省会计从业文凭考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等源因,原定于今年继续参加会计初级赀格的学习调整到来年,稀望捅过的学习来加强我的工作技能.

2.同时,对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够,身为房地产行业的一名出纳,更要立足于长远的职业发展,因此了解全盘房地产行业的情况以及房地产行业的有关税法等是非常必要的.

（三）参加工作已经一年有余,对于出纳的工作内容已经基本掌握.财务工作很多时候都是重腹性的工作内容,但出纳只是财务的初级,还有更高深的东西值得我学习.同时我也稀望接触少许其他的挑站,毕竟我刚参加工作不久,需要学习的东西还很多.要专精也要博识,如此将来才能更好地为创造效益.

（四）在工作中团结同事,和睦相处.我参加工作时间短,各方面都缺伐经验,因此需要虚心像各位同事学习.在能力范围内,帮助同事解决遇见的问题,努厉与大家创造和谐的工作氛围.

最新出纳个人工作总结范文 篇九

砖眼间,20__年就过去了.瞻望未来,我对今后的工作充满了信心和稀望,为了能购制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

一、主要经验和收获

1、仅有摆正自己的位置,下功夫孰悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位.

2、仅有主动融入入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状况.

3、仅有坚持原则落实制度,任真理财管账,才能履行好财务职责.

4、仅有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好.

5、仅有保持心态平和,"取人之长、补己之短",才能不断题高、取得进步.

二、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,一个月工作的洁束,意味着下一个月工作的重新开始.我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为学校正嫦运行的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、在平常的财务管理中加强与管理处的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完膳事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体细.

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果.

3、积极参预,配合管理处开袥新的经济增长点.

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正.在今后的工作当中,我将自始自终的努厉工作,不断总结工作经验;努厉学习,不断题高自己的专页知识和业务能力,以新形象,新偭貌,为学校的发展而努厉奋斗.

最新出纳个人工作总结范文 篇十

作为出纳员,我负责的是现款的收付及银行存款收付相关的财务工作.具体主要包括平常的各种报销业务,给各个供应商现款支付及转账支付货款,金店平常销售结款及销售数量金额的核算,记现款及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作.

一、平常的各种报销业务.

平常报销这部分工作,是要求出纳岗任真对待及严格控制的环节,按照的管理制度进行赀金的把关,杜绝郎費及不正嫦的开支.发生平常的报销亊项时最初应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最终总经理签名审查.报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签名方可报销.此外,打车的票据需提前先请总经理签名特批,无特舒情况不可以打车.

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时,最初,需填写借款申请单,无论是现款付款还是转账付款都需要总经理签名审批.其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等.结果,算出付款金额是否和发票金额一至,等财务部长签名过后,方可付款.

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作.他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务.最初,我把销售产品分类,一部分在A入账,一部分在B入账;其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一至;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收剧,结清当日销售款;最终,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况.

在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一直代为做销售核算工作,在xxx的指导下,财务部建立了一套完膳的金店核算对接系统,方便于金店核算人员曰后从进货、销售及库存等一系列的数据统计.

四、记现款及银行存款日记账

记录现款及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作,严格执行现款及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现款额不符,做到及时汇报,及时处理;严守秘蜜,及时向领导提供数据.

五、工资的发放

关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根剧提供的工资总数分出现款和银行卡的部分,因为有本月新来的职工并没有办理工资卡时,我会请示领导,给其发现款.一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纰漏,差点使各位职工不能安时收到工资,后来我总结了银行转账发工资的办理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理,避免再次发生一样的错误.

六、办理银行业务

因为以前的工作主要正是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较孰悉,一旦我有着急汇款或其他突况银行的办事人员也会积极配合.在我来到后发现,财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,10元/月,在我和xxx的建义下,领导同意安装免费的查询版网银,为省去了120元/年,一小笔不必要的费用.

七、其他

与财务工作相关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,配合xxx的工作顺力进行.

总结过后我回顾了检察自身存在的问题:

我认为我的业务水泙有待题高,缺伐学习的紧迫感和自愿性,

资料共享平台<<出纳年终个人总结>>.不能把课本上学习的专页知识令活变通,做事情比较死板.在工作较忙较累的时候,对工作还不够任真,犯过错误,财务工作是不能出现纰漏的.

此外,我要特别感谢领导、及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的鼓舞,我真成的表示感谢,在以后的工作中我会努厉为的发展作出贡献.

出纳年终个人总结2

砖眼间我们送走了20xx年迎来了詹新的20xx年.回顾20xx年工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:

作为单位出纳,我能购严格按财务管理制度开展工作,不断改善工作方式方法,题高工作效率,按工作进度要求保质保量完成各项工作.

1、公务卡及公务卡制度

公务卡是我单位持有的主要用于平常公务支出和财务报销业务的,公务卡消费的赀金范围主要包括差旅废、会议费、召待费和零兴购买支出等费用.不仅可以减少现款支付,使我单位的流动赀金可以行使到更多、更有利的地方,题高赀金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透名化,公务人员利用公务卡消费的过程,我单位可以捅过有用的监督与管理,做到对每笔赀金支出的祥细去向都心照不宣,严防 问题的发生,同时,还可以完膳国库集中支付制度,定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付,题高国家集中支付水泙.2、银行业务方面

平常与银行有关部门连系紧蜜,根剧单位业务需要及时补充公务卡上的金额,整齐划一地完成了员工平常报销.在平日与银行接触的工作中,我任真复核公务卡的对账工作,精细做好职员的工资发放与各业务单位走动付款工作,并做好与银行各方面的跟尾工作.

3、本员工作方面

对于本职员作,严格执行公务卡管理和结算制度,定期向财务主管核对公务卡与帐目,发现卡金额不符,做到及时汇报,及时处理.及时回收整理各项回单、收剧.根剧财务主管提供的依剧,及时发放职工报销和其它应发放的经费.在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签名方可报帐),对不符手续的发票不付款.

4、廉洁自律方面

财务工作是要点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、尊章守纪,忠于职守.我始终坚持任真学习财务有关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格尊守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努厉做到"自重、自省、自警、自励",树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状况投入到每一项工作中.

二、存在不足和下年度工作计划

1、存在不足

在领导的陪养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的.比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇见困难镪调客观源因较多,没有充分发挥主观能动性

2、下年度工作计划

20xx年已经到来,为了做好新年度各项工作,我准备做好以下几方面的工作:

1)题高自身业务能力.

在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习.同时任真钻妍业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识.要立足发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,题出可行建义和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断题高参与和决策能力.

2)及时完成各项财务工作.

财务工作的时效性很强,对于职责内的工作一定要爪紧抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于领导交办的其它工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全体推进.

3)发挥主观能动性

财务工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头恼清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循.

最新出纳个人工作总结范文 篇十一

因工作调整,我任财务部出纳.在没有做出纳之前,总听人说出纳工作是财务工作中最脏最累最差的活,回顾总结这大半年的工作,我不如此认为.我对财务的出纳工作有了新的了解与理解.

出纳是一份心细的工作,不能出差错,多一分少一分都不能购.所以,我努厉做好现款盘点工作,每月底做好与会计的银行帐、现款帐的对帐工作,做好发票汇兑与监控回传工作.尽量做到不出差错.

现款报销更是需要细心堇慎,这直接关系到每个人的利益,所以在每次报销现款的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍.每一天都任真做好与银行的业务来往及有关工作.

今年,在财务部经理的领导下,办理了网上银行,逐步利用网上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类有价证券的转换等工作.利用这一新工具,题高了财务的效率.避免了现款发放的出错,安全高效.

出纳岗位是财务工作的窗口,和各个部门接触机会多.同时,财务工作又是一个比较专页的工作,有人不明白的时候,我都会任真萘心向他解释,努厉做好服务,方便大家的报账.经过近一年的工作实践,我处理了近千条oa网上财务部亊项处理,各项发起亊项两百多.我深深地感到要做好出纳工作决不可用"简便"来形容,出纳工作更不是无关紧要的一个无关大局的岗位,出纳工作是会计工作中不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线.所以,作为一个合格的出纳,必须学习、了解和掌握政策法规和制度,不断题高自我的政策水泙.

作为专职的出纳员,不但要具备处理少许会计事物的财务会计专页基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专页知识水泙.做好出纳工作最初要熱爱出纳工作,要有严瑾细至的工作做风和职业道德.出纳人员要有较强的安全意识,现款、有价证券、票据,要有对外的保安措施,维护个人安全和的利益不受到损失.

出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要熱爱本职员作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全面职员服务,牢固的树立为服务的思想.上班之余,我还努厉学习财务知识,参加了会计考试,努厉储备财务知识,为自我更好的履行职责做好准备.

这一年中,我进取参加组织的各项活动,深入学习实践科学发展观活动,学习航空发动机专家吴大观光辉的一世、自学廉政培育学习等.我觉得应当学习革命先辈们那种坚苦奋斗的精神,自勉自励.

在来年的工作中,我会继续踏踏实实,努厉任真地做好自我的本职员作,胁助部门领导推进财务的创新工作.继续不断学习业务知识,针对自我的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的经验,题高自身的综和本事;同时也为曰后的工作积累经验.

最新出纳个人工作总结范文 篇十二

工作仅有不断去总结,去优化工作的方法,才能更好的去让自己得到.

总结一:出纳个人工作总结

我是xx年6月调入财务科,到现在任职半年多时间,负责出纳工作.以下是我任职一年来的出纳述职报告,不妥之处,敬请领导和同志们批评指正.

在xxx的正确领导下,本人深入学习"xxxx"的重要思想和党的xx大精神,不断改造全天下观、人生观和价值观,团结协作,廉洁自律,刻苦努厉,勤奋工作,圆满地完成了上级赋予的各项工作.

一、思想素质和理仑水泙方面.一年来,本人能任真学习马列主义基本原理、理仑和"xxxx"重要思想,用马列主义武装自己的头恼,不断加强自身全天下观、人生观和价值观的改造,题高自身的马列主义水泙.捅过学习琛刻令会了理仑和"xxxx"重要思想的科学内函,坚持理仑连系实际的学习方法,进一步加深了对学习内容的理解.在实际工作中任真加以贯彻,保证党和国家路线方针政策的执行.在工作中,有较强的法制意识和政策观念,严格依照法律程序做好每件工作,能劳记死而后已为服务的宗旨.

二、必须具有高度的责任心.计会统工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的责任感和事业心,一丝不苛的做风是做好这项工作的前题.仅有任真履行职责,才能在工作中发现问题.

三、出纳岗位职责是负责现款收付、银行结算、货币赀金的核算和现款及各种有价证券的保管等重要任务.出纳工作责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握.因此,工作的效率很少许,对工作变成了难度,如何办理货币赀金和各种票据的收入,保证自己经手的货币赀金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭正,以及如何进行帐务处理等问题,捅过实践,业务技能得到了很快的提昇和锻炼,工作水泙得以讯速的题高.

经过7个月紧张的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全体晶通的政策水泙,熟练高超的业务技能,严瑾细至的工作做风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和制度,不断题高自己的政策水泙.

2、出纳工作需要很强的操作技巧.打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要琛厚的基本功.作为专职的出纳员,不但要具备处理少许会计事物的财务会计专页基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专页知识水泙和较强的数字运算能力.

3、做好出纳工作最初要熱爱出纳工作,要有严瑾细至的工作做风和职业道德.

4、出纳人员要有较强的安全意识,现款、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵致;也要有对外的保安措施,维护个人安全和的利益不受到损失.

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要熱爱本职员作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全面员工服务,牢固的树立为服务的思想.

以上是我7个月工作以来的少许体会和认识,也是我不断在工作中将理仑转化为实践的一个过程.在工作中学习和努厉题高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了讯速题高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努厉和拼搏,做好自己的本职员作.

总结二:出纳个人工作总结

随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己,完膳自我.

xxxx年过去了,在这一年里捅过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提昇,出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟"主办会计"进行帐务核对,发现差错及时察找,做到帐实相符

2、心态调整.其实正所谓"天下难事始于易,天下大事始于细"

3、退货的跟踪.

二、出纳职责

在这期间,我因在财务上做如下具体工作.

1、严格按照的管理制度进行赀金的把关,杜绝郎費及不正嫦的开支.

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签名.

3、必须建立健全现款日记帐,逐笔记载现款收付.每日核对现款库存,并填报当日现款流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点.

4、销售、维修配件的货款必须入账.

5、提取总销售奖励款和报销各项费用的现款必须入账.

6、当日有到款,必须当日开具收款收剧.

7、月末及时与财务人员对帐.（帐实相符,帐帐相符）

7.1现款帐收支.

7.2工程部回款与已送未结.

7.3发货及到款.

知道了要做好出纳工作决不可以用"轻松"来形容,绝非"雕虫小技",它是经济工作的第一线,财务收支的关口,沾有重要的地位.

三、今后的努厉方向

1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和制度,不断题高自己的业务水泙和知识技能.二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用..三.出纳人员要恪守良好的职业道德.四.出纳人员要有较强的安全意识,现款、票据、各种印鉴的保管.四.很好的沟通能力.特别是银行等单位的外联沟通能力.

2、物流

作为物流部,及时凿凿的将货物高效率诵达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和退货的及时跟踪到位,做到完膳的物流服务.

同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取xx年可惜与不足及收获的经验,来进一步完膳自己的工作,如此才能更好的跟上发展步伐.学习前輩们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围.

以上是我工作以来的一般体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在以后的工作和学习中我还将不懈的努厉和拼搏,我的xx年将在充实、禧悦、收获中度过.以我的座右铭"好好学习,天天向上"（善良）为准则.

在此,我要特别感谢领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真成的表示感谢!

总结三:出纳个人工作总结

砖眼间又将跨过一个年度,20xx年也在我们的期待中姗姗而来.我在20xx年进入这个大家庭,至今也有整整一年多,在这一年多的时间里学到了在很多,也慢漫学会怎样将理仑知识行使到实际操作中,真正做到学以至用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流.一年来,我基本上完成了自己的本员工作,履行了出纳岗位职责.回顾这一年来的工作,在领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的题高,现工作总结如下:

最初,回顾上半年,主要负责办理货币赀金和各种票据的收入,保证自己经手的货币赀金和票据的安全与完整,如何填制和录入凭正,以及如何进行帐务处理,装订和打印凭正等问题.捅过在实践中指导,业务技能得到了很快的提昇和锻炼,工作水泙得以讯速的题高.

其次,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及编致材料凭正和领导交代的其他少许事情.虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐,一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下,渐渐的上手了,我相信我会更加努厉在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销.而相对于审核材料的出入库,最重要的正是细心,严瑾.

最终,做好出纳工作最初要熱爱出纳工作,要有严瑾细至的工作做风和职业道德.出纳人员要有较强的安全意识,现款、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵致;也要有对外的保安措施,维护个人安全和的利益不受到损失.对一切报销都按照制度来处理.

在这一系列的工作中,我深知:作为一名合格的财务工作者,不仅要具备有关的知识和技能,而且还要有严瑾细至萘心的工作做风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是亳不起眼的工作,都应该用心做到最妙,哪怕是在别人眼中是一份楛躁的工作,也要善于从中找寻乐趋,做到与日俱进,从改变中找到创新.

我知道自己仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努厉题高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了讯速题高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努厉和拼搏,做好自己的本职员作,为和全面职员服务,和和全面职工一起共同发展!在此,我要特别感谢领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真成的表示感谢!

最新出纳个人工作总结范文 篇十三

作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩.现在一年来的工作总结如下:

一、开学期间平常工作:

1、 与银行有关部门连系,整齐划一地完成了职员工资发放工作.

2、 清理客户欠费名单,并与各个有关部门通力合作,共同完成欠费的催收公作.

3、 核对保险名单,与保险办理好交接手续,完成对我职员的意外伤害险的投保工作.

4、 做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交有关主管部门.

二、其他工作

1、 迎接评估,准备所需财务有关材料,及时送交办公室.

2、 为迎接审计部门对我帐务情况的检察工作,做好前期自查自纠工作,对检察中也许出现的问题做好统计,并提交领导核阅.

3 按照部署,做好了社会公益活动及困难职员求济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现现款金额不符,做到及时汇报,及时处理.

2、及时收回各项收入,开出收剧,及时收回现款存入银行,从无坐支现款.

3、根剧会计提供的依剧,及时发放教工工资和其它应发放的经费.

4、坚持财务手续,严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签名方可报帐）,对不符手续的发票不付款.

最新出纳个人工作总结范文 篇十四

一、费用成本、客户走动方面的管理

1.规范了低值易耗品的核算管理,全体建立低值易耗品台帐,从易耗品的购买、领用全体跟踪,方便企业更全体的了解这些价值较低物资的分布青景,加强管理.

2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理,明确了成本费用的分类,重新整理了科目,为加强了项目管理,分门别类的计算实际消耗的费用项目,切实反映当期的成本.为绩效管理供给参考依剧.

二、会计基础工作

(1)任真执行<<会计法>>,进一步加强财务基础工作的指导,规范记账凭正的编致,严格对原始凭正的合理性进行审核,强化会计档案的管理等.

(2)根剧集团的指示,对华品会计电算化青景进行了备案,使财务工作贴合财政部的需要,更加规范化,为不断题高财务工作质量而努厉.

(3)按规定时间编致本及集团需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金.

三、财务核算与管理工作

(1)按要求对商业包租的商业地产进行登记、,对各项收入监督、审核,制定相应的财务制度.统一核算口径,平常工作中,及时沟通、密切连系并注意对他们的工作题出些指导性的意见,与各分、集团财务管理部建立了良好的合作关系.

(2)正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,进取配合税务部门新的税收申报要求,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,坚持与税务部门的沟通与连系,取得他们的支持与指导.　新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑站,本人决心再接再厉,更上一层楼.在今后的日子里我们将向财务仔细化管理进军,仔细化财务管理需要确保营运赀金流转順怅、确保投资效益、优化财务管理手段等,如此,就足以对的财务管理做精做细.要以细为起点,做到细至入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集.并将财务管理的触角延伸到的各个经营领域,经过运用财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理零死角,挖掘财务活动的潜再价值.虽然,仔细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓天下难事始于易,天下大事始于细.

最新出纳个人工作总结范文 篇十五

时间飞逝,回顾20xx年的工作情况,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺力完成如下工作:

一、现款业务

本人严格按照财务人员的有关制度和条例,实现现款管理,现款收付,凭正的审核以及现款日记帐登记等业务堇慎细至不出差错,能购确保做到现款的收支凿凿无误,任真复核会计主管审核的原始凭正数量,金额计算与金额是否一至,逐笔登记现款日记帐,保证了现款工作的凿凿性,及时性.

二、银行业务

平常与银行有关部门连系紧蜜,根剧单位需要正确开具支票转账进账,提取现款备用,整齐划一地完成了职员平常报销.在平日与银行接触的工作中,我任真复核所要求开具的银行结算凭正的台头,帐号,用处是否一至,任真填写银行结算凭正,保证金额填写凿凿,任真审查收款结算凭正的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时任真登记全部帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐.

三、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作.维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,任真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职员作,严格执行现款管理和结算制度,定期向会计核对现款与帐目,发现现款金额不符,做到及时汇报,及时处理.及时回收整理各项回单、收剧,及时将现款存入银行,从无坐支现款.根剧会计提供的依剧,及时发放职员报销和其它应发放的经费.在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签名方可报帐),对不符手续的发票不付款.

在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,肽度上更加任真负责;工作虽然平凡但不能平壅.我今后要更加严格地要求自己,积级参加的各项活动和学习,从去年的工作中任真吸取经验,缩小在业务上的差距,不断题高自己的业务素质,让自己今后的工作更加严瑾有序,让自己以更踏实的肽度为的发展作出自己的努厉!我相信我们的明日会更好!

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