出纳年度工作计划

【出纳年度工作计划 第一篇】

出纳年度工作计划

一、工作目标：

1. 提高财务管理的效率和准确性；

2. 确保各项款项的正常收付；

3. 加强对资金流动的监控和风险管理；

4. 做好财务报表的编制和分析；

5. 提供准确、及时的财务信息支持决策。

二、工作内容：

1. 日常收付款工作：

a. 负责资金的日常收付款，确保款项及时、准确地进出账；

b. 加强对收款的追踪管理，及时催收到期款项，减少坏账风险；

c. 负责各类费用的支付，确保费用合理、有效。

2. 现金管理：

a. 负责现金流的管理和规划，确保资金保持正常流动；

b. 定期分析和优化现金管理策略，提高资金利用效率；

c. 建立健全的现金流预测和预警机制，及时发现和解决问题。

3. 财务报表编制和分析：

a. 负责准确、及时地编制各类财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；

b. 定期进行财务比率分析，评估的财务状况和经营情况，发现问题并提出改善措施；

c. 提供财务报表和分析结果，为决策提供参考。

4. 银行与金融机构沟通：

a. 负责与银行和其他金融机构的日常接触和沟通，确保资金操作的顺利进行；

b. 跟踪金融市场动态，及时了解利率变动等对财务影响的信息；

c. 积极寻求金融业务合作和优惠政策，降低成本。

5. 风险控制与内部审计：

a. 密切关注财务风险，及时发现和解决风险问题；

b. 建立健全的内部审计制度，加强对各项财务活动的和管理；

c. 积极协助外部审计工作，配合完成审计工作。

6. 自我学习和提升：

a. 持续跟踪财务管理相关法规和政策，更新自己的知识；

b. 参加相关培训和学习，提升自己的专业能力；

c. 积极参与的培训活动，并将学习到的知识应用到工作中，实践提高自己的综合素质。

三、时间安排：

1. 每周工作时间和安排

a. 每周一至周五，上午9:00至下午5:00；

b. 每天安排一定时间进行日常核账和现金管理；

c. 每周整理和汇总财务数据，进行财务报表编制和分析。

2. 每月和每季工作重点

a. 每月初，进行上月财务数据的核对和整理；

b. 每季度末，完成季度财务报表的编制和分析工作。

3. 年度重点工作和安排

a. 制定年度的财务预算和计划；

b. 定期进行财务风险评估和内部审计；

c. 参与战略规划和决策，为发展提供财务支持。

四、工作评估和反馈：

1. 定期向上级主管汇报工作进展和完成情况；

2. 参与年度绩效考核，根据考核结果制定下一年度的工作计划；

3. 定期与同事进行经验交流和分享，互相学习和提升。

五、总结：

出纳是企业财务管理的重要一环，工作计划的制定和执行对于的财务稳定和发展至关重要。通过明确工作目标、细化工作内容、合理安排时间、不断学习提升，出纳可以不断提高工作效率和准确性，为提供优质的财务管理支持。同时，积极参与决策和战略规划，为的发展贡献自己的力量。

【出纳年度工作计划 第二篇】

透过xx会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，20xx年作出了如下的展望和计划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；

同时，财务部将加强对新职工的.成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，x天冲账的优良作风延续下去；

对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月x日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照的绩效考核方案进行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、日常工作

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证资金正常运作。

五、配合其他部门完成交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节；

提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。

【出纳年度工作计划 第三篇】

作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：

一是尽快熟悉出纳的各项业务，

二是努力学习会计专业知识。

争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计书。

为了完成既定目标，必须坚持以下内容：

一、严格遵守并执行的`财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；

做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；

掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；

熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；

做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；

3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；

5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

另外，作为xx项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。

【出纳年度工作计划 第四篇】

作为的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20__年财务工作计划 。

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索物业预算管理规律

按照上级门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、性和科学性，做好物业部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

　　三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的.经费发挥真正的作用，为物业带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

　　四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合发展的步伐。要严格物业的硬件管理，物业的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20__年里，物业将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。

【出纳年度工作计划 第五篇】

随着时间的流逝，来到八个多月了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳工作做出以下总结;

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、开立需要的一般账户，变更基本账户

5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务

6、企业日常经营业务的账务处理

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的`地位。

　　今后努力的方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、的作用。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

五.我要进地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上发展步伐。发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

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